Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
- WKN
- 795312
- ISIN
- LU0129412341
•
12,065 EUR
+0,018 EUR+0,15 %
Geld
12,060 EUR
(4.200 Stk.)
Brief
12,180 EUR
(4.200 Stk.)
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Fondsvolumen
225,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,380 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 3,34 % |
| SOUTHERN CO. 25/27 CV Anleihe · WKN A4EBAR · ISIN US842587DZ77 | 2,96 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 2,87 % |
| BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,84 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,36 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,31 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 1,96 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 1,94 % |
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 1,73 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 1,71 % |
| Summe: | 24,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 35.000,00 USD |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 12,120 EUR +0,028 EUR · +0,23 % gestern, 22:30:01 · unbekannt | +0,028 EUR · +0,23 % | 12,060 EUR gestern, 22:30:01 · 4.200 Stk. | 12,180 EUR gestern, 22:30:01 · 4.200 Stk. | 0,121 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 12,100 EUR +0,020 EUR · +0,17 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,17 % | 12,100 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,710 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,610 EUR 4,80 % |
gettex Echtzeit | – | 12,065 EUR +0,018 EUR · +0,15 % gestern, 22:47:02 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,15 % | 12,060 EUR gestern, 22:30:01 · 4.200 Stk. | 12,180 EUR gestern, 22:30:01 · 4.200 Stk. | 0,120 EUR 0,99 % |
Berlin Echtzeit | – | 12,030 EUR -0,020 EUR · -0,17 % gestern, 08:31:10 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,17 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,99 % | 6,59 % | 8,28 % | 9,30 % | 13,19 % | 10,93 % |
| Maximaler Verlust | -2,07 % | -2,07 % | -7,97 % | -15,20 % | -39,84 % | -39,84 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,57 | 17,77 | 17,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,83 | 11,57 | 10,74 | 10,64 | 10,64 | 10,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,02 | 11,85 | 11,47 | 11,42 | 12,97 | 12,48 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +3,87 % | +10,82 % | +2,66 % | -8,70 % | +9,35 % |
| Relativer Return | +0,18 % | +4,72 % | +10,89 % | +1,65 % | -10,03 % | -10,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | +1,55 % | +0,86 % | +0,05 % | -0,18 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,57 % | +1,05 % | +6,79 % | -32,36 % | +0,85 % | +31,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,39 % | +0,02 % | -0,47 % | -0,11 % | +0,02 % |
| Excess Return | +7,80 % | +5,80 % | +0,51 % | -21,36 % | -7,20 % | +2,72 % |