Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 2,35 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 9,39 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,14 % |
USA 24/24 ZO | 3,77 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,64 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 1,43 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 1,29 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,15 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,14 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,06 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 0,95 % |
Summe: | 26,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in ein diversifiziertes Portfollio von Unternehmen aus Schwellenländern durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern und Sektoren. Er verfolgt einen 'Active Extension'-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer (mit Hilfe von Derivaten), um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,980 EUR +1,330 EUR · +1,22 % 19.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |