Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

ISIN
LU0053687314
39,887 EUR
+0,297 EUR+0,75 %
Geld
39,812 EUR
(300 Stk.)
Brief
40,451 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
371,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
2,020 USD
13.09.2023
Ausschüttend
2,710 USD
14.09.2022
Ausschüttend
2,140 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex

Top Holdings zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Petroleo Brasileiro Pref. ADR
Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017
10,13 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1
7,02 %
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR
Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028
4,34 %
WEG S.A.
Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0
4,02 %
Nu Holdings
Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034
3,98 %
Grupo Mexico
Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019
3,78 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
3,75 %
Banorte
Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014
3,67 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
3,50 %
BCO BTG PACTUAL UTS BDC
Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006
3,43 %
Summe:47,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Sonstige Anlagen Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

Stammdaten zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    371,61 Mio. USD328,19 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
40,93 %
3 Monate
30,36 %
1 Jahr
21,83 %
3 Jahre
22,92 %
5 Jahre
24,81 %
10 Jahre
26,83 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,08 %
3 Monate
-12,23 %
1 Jahr
-20,33 %
3 Jahre
-23,28 %
5 Jahre
-30,46 %
10 Jahre
-52,13 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
45,45
3 Monate
45,45
1 Jahr
50,22
3 Jahre
52,15
5 Jahre
52,63
10 Jahre
53,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
38,53
3 Monate
38,53
1 Jahr
38,21
3 Jahre
36,32
5 Jahre
27,01
10 Jahre
25,57
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
42,22
3 Monate
42,18
1 Jahr
43,54
3 Jahre
44,60
5 Jahre
44,24
10 Jahre
43,46

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-9,89 %
3 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
+66,16 %
10 Jahre
+21,75 %
Relativer Return
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-4,22 %
5 Jahre
-4,50 %
10 Jahre
-4,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,04 %
Performance im Jahr
2025
+7,12 %
2024
-17,95 %
2023
+27,43 %
2022
+12,92 %
2021
-7,81 %
2020
-14,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,07 %
Excess Return
1 Jahr
-7,81 %
2 Jahre
+9,00 %
3 Jahre
+12,99 %
4 Jahre
+14,04 %
5 Jahre
+73,42 %
10 Jahre
+20,49 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Dis.