JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
- WKN
- A14VUG
- ISIN
- LU1210450281
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2025 Ausschüttend | 1,510 USD |
03.10.2024 Ausschüttend | 1,530 USD |
19.03.2024 Ausschüttend | 1,330 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 1,39 % |
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27) Anleihe · WKN A3LG6J · ISIN XS2616733981 | 1,23 % |
TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KX5G · ISIN US872898AC52 | 1,23 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40) Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55 | 1,23 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 1,11 % |
MashreqBank PSC DL-FLR Bds 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBNH · ISIN XS2548003503 | 1,10 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98 | 1,07 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,05 % |
PT Pertamina Hulu Energi DL-Med.-T.Nts 25(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBFM · ISIN US74449AAA97 | 1,05 % |
CHIN.G.W.VI 25/28 Anleihe · WKN A4D919 · ISIN XS3041346316 | 1,04 % |
Summe: | 11,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas, wie von J.P. Morgan Index Research definiert, sowie andere Länder, die sich auf einer vergleichbaren Stufe ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden oder in denen neue Kapitalmärkte gebildet werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating ('IG') investiert. 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Das Nettovermögen des Teilfonds kann ferner in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder Contingent Convertible Bonds ('CoCos') investiert werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip festverzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben werden, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses zwingend in Unternehmensaktien umgewandelt oder abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Ereignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festgelegt wurden. ABS sind finanzielle Wertpapiere, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert sind. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den A...
Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,890 USD -0,060 USD · -0,06 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 USD · -0,06 % | 93,890 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,710 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,820 USD 2,92 % |
KVG Echtzeit | – | 80,853 EUR +0,215 EUR · +0,27 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,215 EUR · +0,27 % | 80,853 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,281 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,428 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,65 % | 1,85 % | 2,66 % | 3,32 % | 3,24 % | 4,74 % |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,22 % | -2,77 % | -7,48 % | -21,87 % | -21,87 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 93,97 | 93,97 | 94,76 | 94,76 | 111,14 | 111,14 |
Tiefstkurs (in EUR) | 92,78 | 90,67 | 89,44 | 82,72 | 82,72 | 82,72 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 93,39 | 92,40 | 92,14 | 89,70 | 95,61 | 99,53 |
Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,90 % | +1,05 % | -0,13 % | -2,14 % | +0,38 % | +18,73 % |
Relativer Return | +0,58 % | -0,06 % | -4,51 % | -14,27 % | -20,15 % | -26,42 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | -0,02 % | -0,38 % | -0,43 % | -0,37 % | -0,26 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,83 % | +10,89 % | +3,12 % | -10,17 % | +5,48 % | -1,86 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +1,50 % | +1,02 % | -0,06 % | +0,02 % | +0,32 % |
Excess Return | +1,23 % | +9,66 % | +10,75 % | -0,88 % | +0,33 % | +16,97 % |