Rentenfonds • Renten International High Yield

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

WKN
ISIN
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

80,853 EUR
+0,215 EUR+0,27 %
Geld
80,853 EUR
Brief
83,281 EUR
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Fondsvolumen
290,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.03.2025
Ausschüttend
1,510 USD
03.10.2024
Ausschüttend
1,530 USD
19.03.2024
Ausschüttend
1,330 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

WertpapiernameAnteil
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
1,39 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LG6J · ISIN XS2616733981
1,23 %
TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KX5G · ISIN US872898AC52
1,23 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40)
Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55
1,23 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77
1,11 %
MashreqBank PSC DL-FLR Bds 2022(27/33)
Anleihe · WKN A3LBNH · ISIN XS2548003503
1,10 %
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98
1,07 %
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41
1,05 %
PT Pertamina Hulu Energi DL-Med.-T.Nts 25(30/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBFM · ISIN US74449AAA97
1,05 %
CHIN.G.W.VI 25/28
Anleihe · WKN A4D919 · ISIN XS3041346316
1,04 %
Summe:11,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas, wie von J.P. Morgan Index Research definiert, sowie andere Länder, die sich auf einer vergleichbaren Stufe ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden oder in denen neue Kapitalmärkte gebildet werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating ('IG') investiert. 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Das Nettovermögen des Teilfonds kann ferner in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder Contingent Convertible Bonds ('CoCos') investiert werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip festverzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben werden, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses zwingend in Unternehmensaktien umgewandelt oder abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Ereignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festgelegt wurden. ABS sind finanzielle Wertpapiere, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert sind. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den A...

Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

  • Fondsvolumen
    290,85 Mio. USD254,65 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,65 %
3 Monate
1,85 %
1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
3,24 %
10 Jahre
4,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
-21,87 %
10 Jahre
-21,87 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,97
3 Monate
93,97
1 Jahr
94,76
3 Jahre
94,76
5 Jahre
111,14
10 Jahre
111,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,78
3 Monate
90,67
1 Jahr
89,44
3 Jahre
82,72
5 Jahre
82,72
10 Jahre
82,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,39
3 Monate
92,40
1 Jahr
92,14
3 Jahre
89,70
5 Jahre
95,61
10 Jahre
99,53
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,65 %1,85 %2,66 %3,32 %3,24 %4,74 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,22 %-2,77 %-7,48 %-21,87 %-21,87 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %53,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)93,9793,9794,7694,76111,14111,14
Tiefstkurs (in EUR)92,7890,6789,4482,7282,7282,72
Durchschnittspreis (in EUR)93,3992,4092,1489,7095,6199,53

Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-2,14 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+18,73 %
Relativer Return
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-4,51 %
3 Jahre
-14,27 %
5 Jahre
-20,15 %
10 Jahre
-26,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,26 %
Performance im Jahr
2025
-6,83 %
2024
+10,89 %
2023
+3,12 %
2022
-10,17 %
2021
+5,48 %
2020
-1,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+1,50 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+9,66 %
3 Jahre
+10,75 %
4 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+16,97 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,90 %+1,05 %-0,13 %-2,14 %+0,38 %+18,73 %
Relativer Return+0,58 %-0,06 %-4,51 %-14,27 %-20,15 %-26,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,58 %-0,02 %-0,38 %-0,43 %-0,37 %-0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,83 %+10,89 %+3,12 %-10,17 %+5,48 %-1,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,46 %+1,50 %+1,02 %-0,06 %+0,02 %+0,32 %
Excess Return+1,23 %+9,66 %+10,75 %-0,88 %+0,33 %+16,97 %

Fondsprospekte zu JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - P USD DIS