Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956) Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8 | 4,04 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 3,70 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900 | 2,77 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 Anleihe · WKN NRW0LZ · ISIN DE000NRW0LZ0 | 2,64 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 2,18 % |
CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RW87 · ISIN XS1945965611 | 1,80 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TGM · ISIN IT0005399586 | 1,56 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28) Anleihe · WKN A282LZ · ISIN IT0005422032 | 1,52 % |
Mailand, Stadt EO-Notes 2005(35) Anleihe · WKN A0E6WX · ISIN XS0223484345 | 1,50 % |
Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KYQ7 · ISIN XS2407197545 | 1,39 % |
Summe: | 23,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Euro Broad (der 'Teilfonds') besteht darin, unter Beachtung der nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe 'Anlagepolitik') sowie einer ausgewogenen Risikostreuung einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautenden Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in den beiden genannten Instrumenten angelegte Teil des Vermögens ist auf höchstens 25% des Teilfonds beschränkt) sowie in auf Euro lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,840 EUR +0,380 EUR · +0,33 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |