JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
- WKN
- 974406
- ISIN
- LU0058893917
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.10.2016 Ausschüttend | 1,690 EUR |
09.10.2014 Ausschüttend | 1,580 EUR |
10.10.2013 Ausschüttend | 1,570 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 7,03 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 6,95 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 4,99 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 4,06 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,75 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 3,54 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,70 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 2,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,46 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421 | 2,00 % |
| Summe: | 40,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
Fondsstrategie zu JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.
Stammdaten zu JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 404,765 EUR +2,405 EUR · +0,60 % heute, 22:59:54 · unbekannt | +2,405 EUR · +0,60 % | 399,344 EUR heute, 22:59:54 · 130 Stk. | 410,186 EUR heute, 22:59:54 · 130 Stk. | 10,842 EUR 2,64 % |
Frankfurt verzögert | – | 398,519 EUR +1,008 EUR · +0,25 % heute, 09:47:44 · 0 Stk. | +1,008 EUR · +0,25 % | |||
KVG Echtzeit | – | 401,270 EUR -1,550 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,550 EUR · -0,38 % | 401,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 413,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,040 EUR 2,91 % |
München Echtzeit | – | 398,959 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:22:50 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 5,19 % | 7,96 % | 7,97 % | 8,20 % | 7,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -1,58 % | -11,47 % | -11,47 % | -22,41 % | -22,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 406,21 | 406,21 | 427,61 | 427,61 | 443,76 | 443,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 400,43 | 398,69 | 378,58 | 344,31 | 344,31 | 300,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 403,51 | 403,03 | 408,26 | 381,98 | 395,23 | 374,69 |
Performance-Kennzahlen zu JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | -0,13 % | -0,29 % | +4,69 % | +0,96 % | +23,16 % |
| Relativer Return | -2,55 % | -3,93 % | -10,42 % | -23,87 % | -48,10 % | -57,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,55 % | -1,33 % | -0,91 % | -0,75 % | -1,09 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,59 % | +11,51 % | +7,15 % | -19,98 % | +4,33 % | +6,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,54 % | +0,09 % | -0,17 % | +0,06 % | +0,19 % |
| Excess Return | -3,05 % | +8,65 % | +2,16 % | -5,70 % | +2,46 % | +17,26 % |