Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

WKN: 974406
974406

ISIN: LU0058893917
LU0058893917

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 974406
974406

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0058893917
LU0058893917

24.04.2024, 21:47:10 •

383,879 EUR

+0,852 EUR+0,22 %

Geld

381,804 EUR

(140 Stk.)

Brief

386,576 EUR

(130 Stk.)

Fondsvolumen

62,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.10.2016 Ausschüttend	1,690 EUR
09.10.2014 Ausschüttend	1,580 EUR
10.10.2013 Ausschüttend	1,570 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325	4,29 %
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975	3,54 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,24 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,22 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,71 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,25 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	2,07 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234	1,97 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8	1,77 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,70 %
Summe:	26,76 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0058893917 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,85 %	nein	–
LU0950589068	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LU2427701961	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.

Stammdaten zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henning Meyer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
62,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	384,098 EUR +3,879 EUR · +1,02 % 24.04.2024, 08:15:38 · 0 Stk.	+3,879 EUR · +1,02 %
KVG Echtzeit	–	384,010 EUR +2,280 EUR · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,280 EUR · +0,60 %	384,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	384,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	380,950 EUR -1,120 EUR · -0,29 % 24.04.2024, 17:55:55 · 0 Stk.	-1,120 EUR · -0,29 %
Hamburg Echtzeit	–	382,870 EUR +4,040 EUR · +1,07 % 24.04.2024, 08:07:30 · 0 Stk.	+4,040 EUR · +1,07 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

Volatilität: 1 Monat
6,83 %
3 Monate
6,86 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
7,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,77 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
-5,58 %
3 Jahre
-22,41 %
5 Jahre
-22,41 %
10 Jahre
-22,41 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
394,22
3 Monate
394,22
1 Jahr
394,22
3 Jahre
443,76
5 Jahre
443,76
10 Jahre
443,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
379,34
3 Monate
374,71
1 Jahr
344,45
3 Jahre
344,31
5 Jahre
336,46
10 Jahre
290,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
389,71
3 Monate
386,36
1 Jahr
366,81
3 Jahre
386,70
5 Jahre
388,76
10 Jahre
363,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,83 %	6,86 %	5,92 %	8,36 %	9,00 %	7,78 %
Maximaler Verlust	-3,77 %	-3,77 %	-5,58 %	-22,41 %	-22,41 %	-22,41 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	394,22	394,22	394,22	443,76	443,76	443,76
Tiefstkurs (in EUR)	379,34	374,71	344,45	344,31	336,46	290,40
Durchschnittspreis (in EUR)	389,71	386,36	366,81	386,70	388,76	363,46

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,97 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+6,47 %
3 Jahre
-10,97 %
5 Jahre
+3,28 %
10 Jahre
+32,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-3,70 %
1 Jahr
-12,14 %
3 Jahre
-33,24 %
5 Jahre
-41,84 %
10 Jahre
-58,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2024
+1,87 %
2023
+7,15 %
2022
-19,98 %
2021
+4,33 %
2020
+6,96 %
2019
+14,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
-4,67 %
3 Jahre
-10,18 %
4 Jahre
+4,19 %
5 Jahre
+4,13 %
10 Jahre
+29,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,97 %	+1,56 %	+6,47 %	-10,97 %	+3,28 %	+32,17 %
Relativer Return	-0,49 %	-3,70 %	-12,14 %	-33,24 %	-41,84 %	-58,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-1,25 %	-1,07 %	-1,12 %	-0,90 %	-0,72 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,87 %	+7,15 %	-19,98 %	+4,33 %	+6,96 %	+14,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	-0,27 %	-0,42 %	+0,13 %	+0,09 %	+0,33 %
Excess Return	+2,02 %	-4,67 %	-10,18 %	+4,19 %	+4,13 %	+29,82 %