Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

WKN 974406

ISIN LU0058893917

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN 974406

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0058893917

24.03.2023, 21:47:29 •

353,618 EUR

-0,386 EUR-0,11 %

Geld

353,574 EUR

(150 Stk.)

Brief

357,993 EUR

(140 Stk.)

Fondsvolumen

48,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) Anleihe · WKN 110232 · ISIN DE0001102325	4,90 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	2,88 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325	2,26 %
Spanien EO-Bonos 2011(26) Anleihe · WKN A1GNNU · ISIN ES00000123C7	2,19 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	2,06 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,01 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,99 %
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	1,95 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,94 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,67 %
Summe:	23,85 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0058893917 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

Der JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung an. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen. Daneben kann der Teilfonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.

Stammdaten zu JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henning Meyer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
48,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	352,020 EUR -1,040 EUR · -0,29 % 24.03.2023, 10:53:37 · 0 Stk.	-1,040 EUR · -0,29 %
KVG Echtzeit	–	356,270 EUR +2,030 EUR · +0,57 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,030 EUR · +0,57 %	356,270 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	366,960 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,690 EUR 2,91 %
Berlin Echtzeit	–	349,190 EUR -3,310 EUR · -0,94 % 24.03.2023, 13:18:19 · 0 Stk.	-3,310 EUR · -0,94 %
Hamburg Echtzeit	–	349,570 EUR +0,530 EUR · +0,15 % 24.03.2023, 08:06:47 · 0 Stk.	+0,530 EUR · +0,15 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

Volatilität: 1 Monat
8,28 %
3 Monate
8,31 %
1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
9,31 %
5 Jahre
8,88 %
10 Jahre
7,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-16,97 %
3 Jahre
-22,41 %
5 Jahre
-22,41 %
10 Jahre
-22,41 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
359,36
3 Monate
370,42
1 Jahr
414,66
3 Jahre
443,76
5 Jahre
443,76
10 Jahre
443,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
351,06
3 Monate
348,15
1 Jahr
344,31
3 Jahre
336,46
5 Jahre
336,40
10 Jahre
267,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
355,69
3 Monate
358,76
1 Jahr
367,99
3 Jahre
399,09
5 Jahre
386,61
10 Jahre
354,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,28 %	8,31 %	11,05 %	9,31 %	8,88 %	7,78 %
Maximaler Verlust	-2,31 %	-5,23 %	-16,97 %	-22,41 %	-22,41 %	-22,41 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	52,78 %	60,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	359,36	370,42	414,66	443,76	443,76	443,76
Tiefstkurs (in EUR)	351,06	348,15	344,31	336,46	336,40	267,30
Durchschnittspreis (in EUR)	355,69	358,76	367,99	399,09	386,61	354,48

Performance-Kennzahlen zu JSS Sust.Mu.Asset-Th.Bal.(EUR) P EUR D

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
-12,92 %
3 Jahre
+5,89 %
5 Jahre
+0,98 %
10 Jahre
+31,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,19 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-5,79 %
3 Jahre
-40,06 %
5 Jahre
-39,83 %
10 Jahre
-53,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,19 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-1,41 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,64 %

Performance im Jahr: 2023
+1,88 %
2022
-19,98 %
2021
+4,33 %
2020
+6,96 %
2019
+14,39 %
2018
-5,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,14 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-12,62 %
2 Jahre
-14,56 %
3 Jahre
+7,33 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
+2,48 %
10 Jahre
+29,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,86 %	+1,57 %	-12,92 %	+5,89 %	+0,98 %	+31,22 %
Relativer Return	+3,19 %	+0,18 %	-5,79 %	-40,06 %	-39,83 %	-53,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,19 %	+0,06 %	-0,50 %	-1,41 %	-0,84 %	-0,64 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,88 %	-19,98 %	+4,33 %	+6,96 %	+14,39 %	-5,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,14 %	-0,81 %	+0,26 %	-0,01 %	+0,06 %	+0,33 %
Excess Return	-12,62 %	-14,56 %	+7,33 %	-0,31 %	+2,48 %	+29,07 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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