Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

WKN: A3EW5V
A3EW5V

ISIN: LU2427701961
LU2427701961

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3EW5V
A3EW5V

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2427701961
LU2427701961

gestern, 21:47:36 •

214,669 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

214,129 EUR

(240 Stk.)

Brief

217,340 EUR

(240 Stk.)

Fondsvolumen

62,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325	4,29 %
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975	3,54 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,24 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,22 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,71 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,25 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	2,07 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234	1,97 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8	1,77 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,70 %
Summe:	26,76 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2427701961 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,86 %	nein	–
LU0950589068	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LU0058893917	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.

Stammdaten zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henning Meyer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
62,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
München Echtzeit	–	214,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:34:46 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	214,669 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:36 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	214,129 EUR gestern, 21:59:45 · 240 Stk.	217,340 EUR gestern, 21:59:45 · 240 Stk.	3,211 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	215,735 EUR +1,948 EUR · +0,91 % gestern, 21:59:45 · unbekannt	+1,948 EUR · +0,91 %	214,129 EUR gestern, 21:59:45 · 240 Stk.	217,340 EUR gestern, 21:59:45 · 240 Stk.	3,211 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

Volatilität: 1 Monat
8,83 %
3 Monate
7,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,77 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
220,22
3 Monate
220,22
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
211,91
3 Monate
211,82
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
216,13
3 Monate
216,19
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,83 %	7,45 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,77 %	-3,77 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	220,22	220,22	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	211,91	211,82	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	216,13	216,19	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,07 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,98 %	+0,48 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,15 %	-3,49 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-1,18 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,07 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–