Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | 5,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LGUK · ISIN XS2613658041 | 0,97 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KSH3 · ISIN XS2353182293 | 0,90 % |
Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LHK3 · ISIN XS2621812192 | 0,86 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KRJN · ISIN XS2345799089 | 0,82 % |
Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19TL7 · ISIN XS1733226747 | 0,78 % |
KERING S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMVM · ISIN FR001400KHW7 | 0,78 % |
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT42 · ISIN DE000A3LT423 | 0,77 % |
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LCK1 · ISIN XS2573569220 | 0,75 % |
4.25% KBC GROUPE FRN 28.11.29 REGS SEN(131013403) Anleihe · WKN A3LRN6 · ISIN BE0002987684 | 0,75 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 0,74 % |
Summe: | 8,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kempen (Lux) Euro Credit Fund strebt eine langfristige Wertsteigerung für Anleger an. Dieses Produkt investiert in Anleihen von Unternehmen, die an europäischen Börsen gehandelt werden. Van Lanschot Kempen Investment Management NV wählt die Anleihen aus und verwaltet das Portfolio mit dem Ziel, langfristig eine höhere Rendite als der Markit iBoxx Euro Corporates Index zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut und die Anlagerisiken werden laufend überwacht. Die Anlagen werden auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Bedingungen der Anleiheemissionen ausgewählt. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Kredite, die ein Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-) haben und auf Euro lauten. Dieses Produkt kann zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung auch derivative Finanzinstrumente wie Futures, (Zins-)Satzswaps und Credit Default Swaps einsetzen. Das Engagement in Credit Default Swaps beträgt maximal 15 % des Nettoinventarwerts. Die durch den Einsatz von Credit Default Swaps entstehende Hebelwirkung wird durch einen vergleichbaren Gegenwert in Geld, Geldmarktfonds und/oder Staatsanleihen mit einem Mindestrating von AA- abgedeckt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,970 EUR -0,090 EUR · -0,27 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |