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KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

WKN A2JMUM

ISIN AT0000A21BG6

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2JMUM

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A21BG6

gestern, 08:00:00 • KVG

245,040 EUR

+3,160 EUR+1,31 %

Geld

245,040 EUR

Brief

254,840 EUR

Fondsvolumen

137,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039	2,42 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	2,06 %
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025	1,96 %
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017	1,85 %
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286	1,82 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	1,80 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	1,72 %
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	1,65 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	1,58 %
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577	1,55 %
Summe:	18,41 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A21BG6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,03 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A0AH06	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,59 %	nein	–
AT0000A0AGZ4	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,59 %	nein	–
AT0000A2YCP0	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,79 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2AXC4	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Roland Zauner, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
137,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	245,040 EUR +3,160 EUR · +1,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+3,160 EUR · +1,31 %	245,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	254,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,800 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,86 %
3 Monate
10,17 %
1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
12,54 %
5 Jahre
17,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-6,41 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
-37,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
242,26
3 Monate
251,21
1 Jahr
251,21
3 Jahre
266,07
5 Jahre
266,07
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
233,66
3 Monate
233,66
1 Jahr
228,37
3 Jahre
197,87
5 Jahre
145,32
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
239,42
3 Monate
242,66
1 Jahr
239,76
3 Jahre
240,13
5 Jahre
224,43
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,86 %	10,17 %	10,75 %	12,54 %	17,10 %	–
Maximaler Verlust	-1,49 %	-6,41 %	-7,94 %	-16,45 %	-37,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	242,26	251,21	251,21	266,07	266,07	–
Tiefstkurs (in EUR)	233,66	233,66	228,37	197,87	145,32	–
Durchschnittspreis (in EUR)	239,42	242,66	239,76	240,13	224,43	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+21,39 %
5 Jahre
+19,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-7,88 %
3 Jahre
-10,08 %
5 Jahre
-29,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,88 %
2022
-9,69 %
2021
+28,93 %
2020
-12,11 %
2019
+22,74 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,48 %
2 Jahre
-1,34 %
3 Jahre
+22,83 %
4 Jahre
+9,95 %
5 Jahre
+21,38 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,48 %	+0,58 %	+0,41 %	+21,39 %	+19,88 %	–
Relativer Return	-3,17 %	+0,26 %	-7,88 %	-10,08 %	-29,88 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,17 %	+0,09 %	-0,68 %	-0,29 %	-0,59 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,88 %	-9,69 %	+28,93 %	-12,11 %	+22,74 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	-0,05 %	+0,57 %	+0,14 %	+0,23 %	–
Excess Return	-2,48 %	-1,34 %	+22,83 %	+9,95 %	+21,38 %	–

KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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