Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,37 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,01 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,89 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 1,87 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 1,85 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,84 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,83 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 1,82 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,73 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,69 % |
Summe: | 18,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 287,890 EUR +2,630 EUR · +0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |