KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- WKN
- A2PTZC
- ISIN
- AT0000A2AXC4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,49 % |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,17 % |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | 2,01 % |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 1,98 % |
| WALMART DL-,10 | 1,86 % |
| Summe: | 10,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,99 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 301,120 EUR +0,280 EUR · +0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,09 % | 301,120 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 313,160 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 12,040 EUR 3,84 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,97 % | 11,10 % | 15,41 % | 12,35 % | 12,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -2,77 % | -16,15 % | -16,15 % | -16,42 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 305,62 | 305,62 | 318,52 | 318,52 | 318,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 298,32 | 285,38 | 263,47 | 223,34 | 174,38 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 301,22 | 297,05 | 295,44 | 265,52 | 252,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +4,34 % | +10,81 % | +26,66 % | +75,38 % | – |
| Relativer Return | -2,07 % | -2,09 % | -9,15 % | -8,75 % | -8,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,07 % | -0,70 % | -0,80 % | -0,25 % | -0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,62 % | +19,26 % | +9,16 % | -9,65 % | +28,97 % | -11,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,75 % | +0,59 % | +0,50 % | +0,96 % | – |
| Excess Return | +3,04 % | +19,89 % | +23,70 % | +27,91 % | +77,76 % | – |