Gemischte Fonds • Absolute Return

Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

WKN: A2JBRV
A2JBRV

ISIN: LU1753044525
LU1753044525

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A2JBRV
A2JBRV

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1753044525
LU1753044525

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

101,210 EUR

+0,120 EUR+0,12 %

Geld

101,210 EUR

Brief

101,210 EUR

Fondsvolumen

328,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,34 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,098 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,097 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,099 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	14,73 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)	14,70 %
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26)	8,79 %
Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24)	8,68 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534	8,47 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)	6,09 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540	5,86 %
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	5,45 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28)	5,34 %
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26)	4,47 %
Summe:	82,58 %

Stand: 14.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1753044525 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,34 %	nein	–
LU1642490699	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
LU1642490772	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist, durch Verfolgung eines Absolute-Return-Ansatzes mittel-bis langfristig eine positive Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität (Schwankungen des Anteilpreises) zwischen 0,5 und 2% p.a. eingehalten werden. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell dynamisch in Rentenmärkte und in geringerem Maße in Aktienmärkte investieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Geldmarktinstrumente , strukturierte Produkte (bspw. Wandelanleihen oder inflationsgebundene Anleihen), American Depositary Receipt ('ADRs'), Global Depositary Receipt ('GDRs'), REITS, Optionsscheine, Genussscheine, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie 1:1 Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Der Anteil an Aktien wird 20% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.

Stammdaten zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lampe Asset Management GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
328,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. September 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,210 EUR +0,120 EUR · +0,12 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,12 %	101,210 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,210 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,88 %
3 Monate
1,60 %
1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
1,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-2,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,37
3 Monate
101,41
1 Jahr
101,41
3 Jahre
101,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,70
3 Monate
100,05
1 Jahr
96,95
3 Jahre
96,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,08
3 Monate
100,79
1 Jahr
98,86
3 Jahre
98,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,88 %	1,60 %	1,76 %	1,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,66 %	-0,70 %	-0,96 %	-2,98 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,37	101,41	101,41	101,41	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,70	100,05	96,95	96,50	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,08	100,79	98,86	98,19	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
+2,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-15,63 %
3 Jahre
-24,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,26 %
2023
+3,66 %
2022
-2,09 %
2021
-0,39 %
2020
+0,08 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+4,73 %
3 Jahre
+3,79 %
4 Jahre
+5,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,06 %	+1,09 %	+4,24 %	+2,35 %	–	–
Relativer Return	+1,91 %	-3,60 %	-15,63 %	-24,60 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,91 %	-1,21 %	-1,41 %	-0,78 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,26 %	+3,66 %	-2,09 %	-0,39 %	+0,08 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+1,76 %	+1,05 %	+1,12 %	–	–
Excess Return	+0,42 %	+4,73 %	+3,79 %	+5,16 %	–	–

Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Fondsstrategie zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Stammdaten zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS

Fondsprospekte zu Lampe SICAV - Liquid Return - D EUR DIS