Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2023 Ausschüttend | 24,900 EUR |
20.12.2022 Ausschüttend | 24,590 EUR |
20.01.2020 Ausschüttend | 20,630 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LEASEPLAN TV 19-29MY--S | 1,30 % |
CARNIVAL CORP 75/8%20-01MR26S | 1,10 % |
ACCOR SA TV (EMTN) 19-30OC--A | 1,10 % |
CAIXABANK SA TV 23-30MY34A | 1,00 % |
AIB GROUP PLC TV 19-19NO29A | 1,00 % |
Summe: | 5,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,99 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,72 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren nach Gebühren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) für die auf Euro lautenden Anteile, der Fed Funds + Marge (1,25% bis 2% je nach Anteil) für die auf USD lautenden Anteile und des SARON + 2,40% für den auf CHF lautenden Anteil liegt. Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels erfordert die Strategie eine dynamische Verwaltung des Zins-, Kredit- und Wechselkursrisikos, indem hauptsächlich in riskante Anleihen von Staaten, Unternehmen sowie Finanzinstituten und -strukturen investiert wird. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von -5 bis +10 dynamisch verwaltet. Der Fonds investiert: bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro und/oder jede andere Währung lauten, bis zu 60% des Nettovermögens in Anleihen und Forderungspapiere, die auf andere Währungen als Euro und Dollar lauten. Bis zu 10% des Nettovermögens in französische oder ausländische OGAW oder AIF, welche die vier Kriterien von Artikel R. 214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier) erfüllen und als Geldmarktpapiere, kurzfristige Geldmarktpapiere oder Anleihen eingestuft sind. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, bis zu 5% des Nettovermögens in Stammaktien, die aus Umschuldungen hervorgehen. Der Fondsmanager wird sich nach besten Kräften bemühen, die erhaltenen Aktien so schnell wie möglich im Interesse der Aktionäre zu veräußern , bis zu 10% des Nettovermögens in Wandelanleihen vom Typ Anleihen, bis zu 50% des Nettovermögens in unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten, davon höchstens 30% des Nettovermögens in Contingent-Convertible-Anleihen 'Cocos Bonds', bis zu 5% des Nettovermögens in Vorzugsaktien. Abweichend zu den Koeffizienten 5%-10%-40% kann das Verwaltungsteam mehr als 35% des Nettovermögens des OGA in von einem Mitgliedstaat des EWR oder der USA garantierte Wertpapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 941,180 EUR -0,880 EUR · -0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |