Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
ISIN

136,380 EUR
+0,230 EUR+0,17 %
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Fondsvolumen
214,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.03.2025
Ausschüttend
2,330 EUR
25.11.2024
Ausschüttend
0,980 EUR
07.03.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
Smartbroker+

Top Holdings zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Covestro
Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144
6,26 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,99 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,95 %
NN Group
Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842
3,79 %
ASM International
Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118
3,71 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,49 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
3,21 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
3,16 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,11 %
Saint-Gobain
Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007
2,99 %
Summe:37,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 50 Prozent in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von Unternehmen stammen, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept gemäß dem nachfolgendem Abschnitt verfolgen. Der Fonds legt mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungs-Verordnung'). Mindestens 80 Prozent des Wertes des Fonds müssen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Neben Mindestausschlüssen für Unternehmen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 10 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Stammdaten zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    214,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,71 %
3 Monate
11,09 %
1 Jahr
14,37 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
14,95 %
10 Jahre
16,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,37 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
-15,45 %
3 Jahre
-15,45 %
5 Jahre
-26,18 %
10 Jahre
-32,91 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,72
3 Monate
140,58
1 Jahr
142,11
3 Jahre
142,11
5 Jahre
142,11
10 Jahre
142,11
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,70
3 Monate
131,70
1 Jahr
118,15
3 Jahre
100,05
5 Jahre
96,24
10 Jahre
69,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,68
3 Monate
136,94
1 Jahr
135,38
3 Jahre
125,33
5 Jahre
122,27
10 Jahre
105,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,71 %11,09 %14,37 %13,18 %14,95 %16,27 %
Maximaler Verlust-4,37 %-6,32 %-15,45 %-15,45 %-26,18 %-32,91 %
Positive Monate33,33 %50,00 %58,33 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)137,72140,58142,11142,11142,11142,11
Tiefstkurs (in EUR)131,70131,70118,15100,0596,2469,78
Durchschnittspreis (in EUR)135,68136,94135,38125,33122,27105,40

Performance-Kennzahlen zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+3,60 %
3 Jahre
+24,16 %
5 Jahre
+46,47 %
10 Jahre
+79,93 %
Relativer Return
1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-8,88 %
3 Jahre
-9,05 %
5 Jahre
-26,14 %
10 Jahre
-37,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
+6,95 %
2024
+7,04 %
2023
+14,84 %
2022
-18,03 %
2021
+18,88 %
2020
+14,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+15,12 %
3 Jahre
+21,79 %
4 Jahre
+11,91 %
5 Jahre
+45,35 %
10 Jahre
+72,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %-0,33 %+3,60 %+24,16 %+46,47 %+79,93 %
Relativer Return-4,08 %-5,31 %-8,88 %-9,05 %-26,14 %-37,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,08 %-1,80 %-0,77 %-0,26 %-0,50 %-0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,95 %+7,04 %+14,84 %-18,03 %+18,88 %+14,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,57 %+0,51 %+0,19 %+0,52 %+0,33 %
Excess Return+0,75 %+15,12 %+21,79 %+11,91 %+45,35 %+72,11 %

Fondsprospekte zu LBBW Aktien ESG - R EUR DIS