Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | 5,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.09.2020 Ausschüttend | 0,122 USD |
17.08.2020 Ausschüttend | 0,099 USD |
20.07.2020 Ausschüttend | 0,094 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250% Mat 05/15/2053 | 2,79 % |
US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000 | 1,44 % |
GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 5.0000% Mat 03/01/2052 | 1,34 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052 | 1,33 % |
FED HM LN PC POOL RA9639 FR 08 6.0000% Mat 08/01/2053 | 1,29 % |
US TSY N/B 2% 02/15/50 | 1,09 % |
WI TS 3.875% 05/15/43 | 1,00 % |
FNMA 3.5% 01/01/50 | 0,85 % |
FNMA 2.5% 10/01/51 | 0,82 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250% Mat 02/15/2053 | 0,80 % |
Summe: | 12,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. - Der Fonds investiert vornehmlich in höher bewertete Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Dies sind Anleihen, die den AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,560 USD +0,440 USD · +0,46 % 01.08.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,100 EUR +0,094 EUR · +0,10 % 01.08.2022, 08:00:00 · unbekannt |