FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- 814042
- ISIN
- IE0031615739
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,273 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,262 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,265 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TSY N/B 2% 02/15/50 | 2,08 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052 | 1,59 % |
| FNMA TBA MAY 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 | 1,15 % |
| FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 | 0,95 % |
| FNMA 3.5% 01/01/50 | 0,95 % |
| Credit Suisse Mortgage Trust 2018 J1 B2 3.5772% Mat 02/25/2048 | 0,90 % |
| FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/01/2053 | 0,82 % |
| GINNIE MAE 0.0000% Mat 12/31/2049 | 0,75 % |
| Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051 | 0,72 % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029 | 0,68 % |
| Summe: | 10,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Stammdaten zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 77,425 EUR -0,201 EUR · -0,26 % heute, 07:45:32 · unbekannt | -0,201 EUR · -0,26 % | 76,849 EUR heute, 07:45:32 · 350 Stk. | 78,001 EUR heute, 07:45:32 · 350 Stk. | 1,153 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 89,230 USD +0,020 USD · +0,02 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,02 % | 89,230 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,230 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 77,743 EUR +0,045 EUR · +0,06 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,06 % | 77,743 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 77,743 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 81,850 EUR -0,200 EUR · -0,24 % 25.07.2024, 08:22:28 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,24 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 % | 6,17 % | 5,67 % | 7,27 % | 6,44 % | 5,33 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,89 % | -5,92 % | -11,68 % | -23,34 % | -23,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,47 | 90,45 | 93,43 | 96,50 | 114,46 | 114,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,94 | 87,84 | 86,88 | 82,69 | 82,69 | 82,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,77 | 89,03 | 89,69 | 89,54 | 97,32 | 100,06 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,95 % | -4,30 % | -2,98 % | -2,45 % | -10,74 % | +4,91 % |
| Relativer Return | -0,04 % | +0,01 % | -0,60 % | -1,18 % | -3,98 % | -10,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | +0,00 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,10 % | +7,01 % | +2,72 % | -11,74 % | +4,52 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,12 % | +0,13 % | -0,24 % | -0,24 % | -0,03 % |
| Excess Return | +0,10 % | +1,69 % | +2,98 % | -6,33 % | -7,42 % | -1,44 % |