LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
- WKN
- A11815
- ISIN
- LU1172828052
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K038 · ISIN XS2432565005 | 2,86 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730 | 2,70 % |
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) Anleihe · WKN A2R9TY · ISIN XS2075811781 | 2,67 % |
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811 | 2,32 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) Anleihe · WKN A30VQA · ISIN DE000A30VQA4 | 2,28 % |
Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6HM · ISIN FI4000523550 | 2,25 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C1C · ISIN XS1562614831 | 2,22 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A19WVU · ISIN XS1781401085 | 2,20 % |
Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) Anleihe · WKN LB1B2E · ISIN DE000LB1B2E5 | 2,19 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 2,15 % |
| Summe: | 23,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,78 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
Fondsstrategie zu LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Ziel der Anlagepolitik von LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds, Staatsanleihen sowie Anleihen von supranationalen Organisationen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds). Diese werden im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten eines OECD-Mitgliedstaates, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt. Die vorgenannten Wertpapiere können auch aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen und abgeleitete Finanzinstrumente gemäß Artikel 4 nutzen. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Der Fonds legt höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1 Absatz (1) Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Unbeschadet des Vorstehenden können sechs Monate vor dem geplanten Laufzeitende am 31. März 2027 bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Stammdaten zu LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,550 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 100,550 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,560 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,010 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,62 % | 0,85 % | 1,06 % | 3,13 % | 3,10 % | 3,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,24 % | -0,57 % | -8,29 % | -18,57 % | -18,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,50 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | 105,71 | 105,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,14 | 100,00 | 96,23 | 85,35 | 85,35 | 85,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,36 | 100,40 | 99,10 | 94,23 | 97,39 | 99,14 |
Performance-Kennzahlen zu LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +1,17 % | +5,27 % | +15,90 % | +6,71 % | +13,06 % |
| Relativer Return | +0,59 % | +4,22 % | +5,93 % | +19,30 % | +19,74 % | +6,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,59 % | +1,39 % | +0,48 % | +0,49 % | +0,30 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +4,46 % | +9,14 % | -13,65 % | -0,32 % | +3,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,87 % | +2,26 % | +1,30 % | +0,18 % | +0,52 % | +0,12 % |
| Excess Return | +2,01 % | +8,16 % | +12,99 % | +2,44 % | +8,17 % | +3,94 % |