Aktienfonds • Aktien Großbritannien

Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

WKN: A3CN2Y
A3CN2Y

ISIN: IE00BNXHG557
IE00BNXHG557

KVG: Liontrust Fund Partners LLP

WKN: A3CN2Y
A3CN2Y

KVG: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: IE00BNXHG557
IE00BNXHG557

gestern, 08:00:00 • KVG

9,846 EUR

-0,004 EUR-0,04 %

Geld

9,846 EUR

Brief

9,846 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,64 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,57 %
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575	3,53 %
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97	3,45 %
TP ICAP Aktie · WKN A2QMAV · ISIN JE00BMDZN391	3,20 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	3,17 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	2,94 %
Gamma Communications Aktie · WKN A12DHG · ISIN GB00BQS10J50	2,89 %
Hargreaves Lansdown Aktie · WKN A0MR1A · ISIN GB00B1VZ0M25	2,82 %
GlobalData Aktie · WKN A3EJFU · ISIN GB00BR3VDF43	2,80 %
Summe:	32,01 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BNXHG557 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B87MS887	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B5L7K045	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BL6VHG89	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B76P4R28	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B8CL0730	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00BP4KBK77	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00BP4KBL84	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	5,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses. Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark(s) werden nicht zum Definieren der Portfolio- Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausgezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.

Stammdaten zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

KVG
Liontrust Fund Partners LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Anthony Cross,Julian Fosh
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
20. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,846 EUR -0,004 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,04 %	9,846 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,846 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,26 %
3 Monate
8,51 %
1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-5,62 %
1 Jahr
-7,39 %
3 Jahre
-22,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,11
3 Monate
10,34
1 Jahr
10,54
3 Jahre
10,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,76
3 Monate
9,76
1 Jahr
8,95
3 Jahre
8,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,93
3 Monate
10,07
1 Jahr
9,87
3 Jahre
9,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,26 %	8,51 %	10,14 %	13,72 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,48 %	-5,62 %	-7,39 %	-22,67 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,11	10,34	10,54	10,96	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,76	9,76	8,95	8,48	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,93	10,07	9,87	9,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
+10,20 %
3 Jahre
-8,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-6,04 %
1 Jahr
-6,69 %
3 Jahre
-29,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,00 %
2023
+3,90 %
2022
-13,59 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,18 %
2 Jahre
+8,31 %
3 Jahre
-6,92 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,37 %	-1,11 %	+10,20 %	-8,36 %	–	–
Relativer Return	+0,15 %	-6,04 %	-6,69 %	-29,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,15 %	-2,06 %	-0,58 %	-0,98 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,00 %	+3,90 %	-13,59 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,38 %	-0,17 %	–	–	–
Excess Return	+6,18 %	+8,31 %	-6,92 %	–	–	–

Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Fondsstrategie zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Stammdaten zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A5 EUR ACC H