Aktienfonds • Aktien Nordamerika

LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

563,273 EUR
-0,377 EUR-0,07 %
Geld
563,273 EUR
Brief
563,273 EUR
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Fondsvolumen
163,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,82 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr1,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,95 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,53 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
6,28 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,29 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,93 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,81 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,52 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,51 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,39 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
1,22 %
Summe:33,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Simon Öhri, Timo Gruber
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    163,03 Mio. USD140,06 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Nordamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

Volatilität
1 Monat
11,05 %
3 Monate
11,15 %
1 Jahr
18,64 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
17,11 %
10 Jahre
18,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-19,52 %
3 Jahre
-19,52 %
5 Jahre
-23,89 %
10 Jahre
-35,72 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
68,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
659,40
3 Monate
659,40
1 Jahr
659,40
3 Jahre
659,40
5 Jahre
659,40
10 Jahre
659,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
634,22
3 Monate
598,42
1 Jahr
517,80
3 Jahre
396,07
5 Jahre
352,97
10 Jahre
222,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
648,46
3 Monate
631,75
1 Jahr
613,22
3 Jahre
529,73
5 Jahre
496,74
10 Jahre
404,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,05 %11,15 %18,64 %16,67 %17,11 %18,56 %
Maximaler Verlust-2,86 %-2,88 %-19,52 %-19,52 %-23,89 %-35,72 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %68,33 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)659,40659,40659,40659,40659,40659,40
Tiefstkurs (in EUR)634,22598,42517,80396,07352,97222,33
Durchschnittspreis (in EUR)648,46631,75613,22529,73496,74404,59

Performance-Kennzahlen zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
+5,43 %
3 Jahre
+20,91 %
5 Jahre
+82,70 %
10 Jahre
+135,45 %
Relativer Return
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-5,49 %
3 Jahre
-10,89 %
5 Jahre
-11,83 %
10 Jahre
-30,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,30 %
Performance im Jahr
2025
-4,73 %
2024
+25,13 %
2023
+19,37 %
2022
-12,54 %
2021
+37,57 %
2020
-2,92 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+7,36 %
2 Jahre
+32,46 %
3 Jahre
+38,63 %
4 Jahre
+40,65 %
5 Jahre
+79,52 %
10 Jahre
+143,78 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,05 %+2,22 %+5,43 %+20,91 %+82,70 %+135,45 %
Relativer Return+0,50 %-1,28 %-5,49 %-10,89 %-11,83 %-30,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,50 %-0,43 %-0,47 %-0,32 %-0,21 %-0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,73 %+25,13 %+19,37 %-12,54 %+37,57 %-2,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,94 %+0,68 %+0,51 %+0,73 %+0,48 %
Excess Return+7,36 %+32,46 %+38,63 %+40,65 %+79,52 %+143,78 %

Fondsprospekte zu LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC