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LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

WKN: A3DNVS
A3DNVS

ISIN: LI1172175468
LI1172175468

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A3DNVS
A3DNVS

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI1172175468
LI1172175468

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

101,580 EUR

+0,290 EUR+0,29 %

Geld

101,580 EUR

Brief

101,580 EUR

Fondsvolumen

170,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21	1,30 %
Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A2RS2J · ISIN FR0013372299	1,09 %
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548	1,00 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2SANG · ISIN XS2081543204	0,98 %
Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27) Anleihe · WKN A30VJM · ISIN XS2485162163	0,97 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) Anleihe · WKN A2YNRB · ISIN US500769JD71	0,96 %
Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TM5 · ISIN US89236TGU34	0,94 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RWNF · ISIN XS1937665955	0,93 %
Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K814 · ISIN XS2530034649	0,91 %
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R2UG · ISIN XS2002017361	0,89 %
Summe:	9,97 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI1172175468 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI1172175450	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI1172175435	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100.000,00 EUR
LI1172175443	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet. Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch 'dark green' Produkte genannt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition an. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
170,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,580 EUR +0,290 EUR · +0,29 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,29 %	101,580 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,580 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,36 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,96
3 Monate
102,16
1 Jahr
102,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,86
3 Monate
100,86
1 Jahr
97,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,39
3 Monate
101,45
1 Jahr
99,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,36 %	3,10 %	3,20 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,27 %	-2,12 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,96	102,16	102,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,86	100,86	97,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,39	101,45	99,69	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
+2,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+1,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,91 %
2023
+5,05 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,72 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	-0,85 %	+2,10 %	–	–	–
Relativer Return	+0,04 %	+0,36 %	+1,54 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,04 %	+0,12 %	+0,13 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,91 %	+5,05 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,54 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,72 %	–	–	–	–	–

LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Stammdaten zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu LLB Impact Climate Obligationen Global - H EUR ACC H