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LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

WKN: A12ABN
A12ABN

ISIN: LI0250291486
LI0250291486

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A12ABN
A12ABN

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0250291486
LI0250291486

gestern, 08:00:00 •

116,317 EUR

+0,398 EUR+0,34 %

Geld

116,317 EUR

Brief

116,317 EUR

Fondsvolumen

5,78 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,18 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Wertpapiername	Anteil
LLB Obligationen USD ESG - ACC Fonds · WKN 964826 · ISIN LI0013255679	18,55 %
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) - ACC Fonds · WKN 964822 · ISIN LI0013255638	15,48 %
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196	12,91 %
LLB Obligationen Global ESG - P EUR ACC Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713	7,76 %
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878	5,14 %
LLB Wandelanleihen ESG - H USD ACC H Fonds · WKN A142F7 · ISIN LI0290911630	5,04 %
LLB Aktien Europa ESG (EUR) - ACC Fonds · WKN 964820 · ISIN LI0013255646	4,37 %
LLB Defensive ESG USD - ACC Fonds · WKN A0ERMP · ISIN LI0021535260	3,67 %
Plenum CAT Bond Fund - P2 USD ACC Fonds · WKN A2DYK9 · ISIN LI0376845173	3,39 %
Cert SG ISSUER Openend 2015-Openend on LLB Alternative Strategie Glob	3,02 %
Summe:	79,33 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0250291486 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 85 % des Teilfondsvermögens.

Stammdaten zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Rene Hensel, Manfred Jakob
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
5,78 Mio. USD5,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,317 EUR +0,398 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,398 EUR · +0,34 %	116,317 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,317 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	125,240 USD +0,500 USD · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,500 USD · +0,40 %	125,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	125,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Volatilität: 1 Monat
5,89 %
3 Monate
5,68 %
1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-4,29 %
3 Jahre
-10,59 %
5 Jahre
-18,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,85
3 Monate
117,00
1 Jahr
117,00
3 Jahre
117,00
5 Jahre
117,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,77
3 Monate
113,23
1 Jahr
103,89
3 Jahre
101,56
5 Jahre
86,53
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,71
3 Monate
115,01
1 Jahr
109,89
3 Jahre
108,45
5 Jahre
104,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,89 %	5,68 %	6,34 %	7,74 %	8,77 %	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-1,91 %	-4,29 %	-10,59 %	-18,72 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,85	117,00	117,00	117,00	117,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,77	113,23	103,89	101,56	86,53	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,71	115,01	109,89	108,45	104,48	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+10,54 %
3 Jahre
+12,03 %
5 Jahre
+18,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+2,93 %
1 Jahr
+8,12 %
3 Jahre
+33,74 %
5 Jahre
+33,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,57 %
2023
+9,00 %
2022
-9,22 %
2021
+15,22 %
2020
-3,77 %
2019
+15,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,72 %
2 Jahre
+5,85 %
3 Jahre
+13,47 %
4 Jahre
+21,59 %
5 Jahre
+19,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,73 %	+1,97 %	+10,54 %	+12,03 %	+18,02 %	–
Relativer Return	-0,15 %	+2,93 %	+8,12 %	+33,74 %	+33,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	+0,97 %	+0,65 %	+0,81 %	+0,48 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,57 %	+9,00 %	-9,22 %	+15,22 %	-3,77 %	+15,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+0,36 %	+0,56 %	+0,67 %	+0,42 %	–
Excess Return	+6,72 %	+5,85 %	+13,47 %	+21,59 %	+19,52 %	–

LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Fondsstrategie zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Stammdaten zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen (USD) - ACC