Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,240 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Z4 · ISIN LU1829219127 | 5,01 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 4,90 % |
UBS ETF Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A EUR Acc. (LUX) ETF · WKN A2AQ6E · ISIN LU1484799843 | 3,61 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 3,58 % |
iShares EUR Government Bond 7-10 years UCITS ETF Acc. ETF · WKN A0X8SM · ISIN IE00B3VTN290 | 2,78 % |
Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) Anleihe · WKN CZ43ZN · ISIN DE000CZ43ZN8 | 2,50 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 2,36 % |
Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VFP · ISIN XS2147995372 | 2,33 % |
2.375% CARREFOUR SA FRN 30.10.29 SEN(117880641) Anleihe · WKN A3K3TY · ISIN FR0014009E07 | 2,28 % |
ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R8A0 · ISIN XS2050543839 | 2,25 % |
Summe: | 31,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 30%, Renten 0% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 100%, Alternative Investments 0% bis 10%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,160 EUR +0,040 EUR · +0,44 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |