Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
- WKN
- A14URW
- ISIN
- LU1160360373
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 5,23 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,01 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 4,90 % |
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329 | 3,94 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 3,91 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,81 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 3,73 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,54 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 3,25 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 3,20 % |
| Summe: | 40,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Das Produkt verfolgt eine aktive Management-Strategie bei der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen 75 % und 110 % seines Nettovermögens in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Kapitalisierung, Sektor oder geografische Region. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente Geldmarktfonds und Banktermineinlagen investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 28.225,730 EUR -106,800 EUR · -0,38 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -106,800 EUR · -0,38 % | 28.225,730 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28.225,730 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,28 % | 25,02 % | 15,78 % | 14,08 % | 15,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -15,42 % | -16,62 % | -16,62 % | -16,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 28.982,80 | 30.163,50 | 30.596,80 | 30.596,80 | 30.596,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26.808,00 | 25.511,30 | 25.511,30 | 22.443,90 | 16.441,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28.052,70 | 28.042,00 | 28.836,50 | 26.304,50 | 24.560,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,29 % | -6,42 % | +0,30 % | +13,08 % | +66,62 % | – |
| Relativer Return | -1,61 % | -0,09 % | -7,80 % | -18,50 % | -13,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -0,03 % | -0,67 % | -0,57 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,43 % | +11,00 % | +10,96 % | -4,94 % | +21,63 % | -13,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,48 % | +0,27 % | +0,41 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | -3,08 % | +13,14 % | +11,79 % | +24,81 % | +68,12 % | – |