Aktienfonds • Aktien Euroland

Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

WKN 940639

ISIN LU0129232525

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

WKN 940639

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

ISIN LU0129232525

heute, 11:17:22 •

311,192 EUR

-2,144 EUR-0,68 %

Geld

308,145 EUR

(120 Stk.)

Brief

311,996 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

61,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

Wertpapiername	Anteil
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880	4,60 %
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562	3,48 %
Huhtamäki Aktie · WKN 870740 · ISIN FI0009000459	3,40 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	3,11 %
Software AG Aktie · WKN A2GS40 · ISIN DE000A2GS401	2,75 %
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	2,66 %
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501	2,57 %
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298	2,53 %
Metso Outotec Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575	2,52 %
Barco Aktie · WKN A2P7YV · ISIN BE0974362940	2,51 %
Summe:	30,13 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129232525 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	500.000,00 EUR
LU0129232442	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ('SFDR') einzustufen.

Stammdaten zu Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Franz Führer, Marcus Ratz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A..

Fondsvolumen
61,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	309,300 EUR -4,120 EUR · -1,31 % heute, 10:53:37 · 0 Stk.	-4,120 EUR · -1,31 %	309,140 EUR heute, 11:05:16 · 33 Stk.	312,960 EUR heute, 11:05:16 · 32 Stk.	3,820 EUR 1,22 %
KVG Echtzeit	–	316,150 EUR -0,510 EUR · -0,16 % 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 EUR · -0,16 %	316,150 EUR 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	331,960 EUR 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,810 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	315,680 EUR +4,290 EUR · +1,38 % heute, 08:06:19 · 0 Stk.	+4,290 EUR · +1,38 %	308,780 EUR heute, 11:20:03 · 65 Stk.	312,320 EUR heute, 11:20:03 · 65 Stk.	3,540 EUR 1,13 %
Berlin Echtzeit	–	312,040 EUR -3,030 EUR · -0,96 % heute, 09:19:25 · 0 Stk.	-3,030 EUR · -0,96 %	308,150 EUR heute, 11:19:57 · 120 Stk.	311,990 EUR heute, 11:19:57 · 120 Stk.	3,840 EUR 1,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

Volatilität: 1 Monat
20,21 %
3 Monate
16,16 %
1 Jahr
19,78 %
3 Jahre
19,25 %
5 Jahre
18,90 %
10 Jahre
16,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,98 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-22,65 %
3 Jahre
-32,14 %
5 Jahre
-36,86 %
10 Jahre
-36,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
327,32
3 Monate
327,32
1 Jahr
330,63
3 Jahre
376,87
5 Jahre
376,87
10 Jahre
376,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
307,74
3 Monate
285,35
1 Jahr
255,73
3 Jahre
170,41
5 Jahre
169,00
10 Jahre
107,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
319,39
3 Monate
312,01
1 Jahr
301,15
3 Jahre
304,71
5 Jahre
278,48
10 Jahre
227,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,21 %	16,16 %	19,78 %	19,25 %	18,90 %	16,81 %
Maximaler Verlust	-5,98 %	-5,98 %	-22,65 %	-32,14 %	-36,86 %	-36,86 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	327,32	327,32	330,63	376,87	376,87	376,87
Tiefstkurs (in EUR)	307,74	285,35	255,73	170,41	169,00	107,53
Durchschnittspreis (in EUR)	319,39	312,01	301,15	304,71	278,48	227,99

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions C

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+9,85 %
1 Jahr
-3,25 %
3 Jahre
+81,78 %
5 Jahre
+27,19 %
10 Jahre
+179,27 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,30 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
-4,20 %
3 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
-10,31 %
10 Jahre
+35,40 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,30 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,25 %

Performance im Jahr: 2023
+9,16 %
2022
-21,07 %
2021
+22,10 %
2020
+16,55 %
2019
+25,90 %
2018
-17,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,61 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,26 %
2 Jahre
-2,47 %
3 Jahre
+80,42 %
4 Jahre
+36,61 %
5 Jahre
+24,51 %
10 Jahre
+170,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,62 %	+9,85 %	-3,25 %	+81,78 %	+27,19 %	+179,27 %
Relativer Return	+1,30 %	+4,30 %	-4,20 %	+8,98 %	-10,31 %	+35,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,30 %	+1,41 %	-0,36 %	+0,24 %	-0,18 %	+0,25 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,16 %	-21,07 %	+22,10 %	+16,55 %	+25,90 %	-17,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	-0,07 %	+1,14 %	+0,41 %	+0,24 %	+0,61 %
Excess Return	-3,26 %	-2,47 %	+80,42 %	+36,61 %	+24,51 %	+170,04 %

Werbehinweise
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