Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Benchmark-Index') mittel- bis langfristig zu übertreffen. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtitel wie staatliche und quasi-staatliche Anleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenmärkten investiert, die auf Hartwährungen (USD, EUR, GBP oder JPY) lauten ('Schuldtitel'), und in geringerem Maße in Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte, die ausschließlich der Währungsabsicherung dienen. Die Schuldtitel werden anhand der proprietären diskretionären Anlagestrategie des Unteranlageverwalters (die 'Handelsstrategie') ausgewählt. Die Handelsstrategie basiert auf (i) der Top-down-Analyse und (ii) der Bottom-up-Instrumentenauswahl durch den Unteranlageverwalter. Folglich ergibt sich aus der Handelsstrategie ein Portfolio, das aus den ausgewählten Schuldtiteln besteht, die im Benchmark-Index enthalten sein können oder nicht ('Benchmark Index-Wertpapiere' und 'Nicht- Benchmark Index-Wertpapiere'). Der Anteil der Benchmark Index- Wertpapiere und Nicht-Benchmark Index-Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds kann während der Laufzeit des Teilfonds variieren und wird anhand des Bottom-up-Ansatzes des Unteranlageverwalters für die Auswahl von Schuldtiteln ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,055 EUR +0,129 EUR · +0,14 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |