Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 26,21 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552 | 15,92 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34) Anleihe · WKN A3LLHG · ISIN FR001400JI88 | 3,60 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) Anleihe · WKN A28ZBH · ISIN IT0005415416 | 3,12 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 2,26 % |
TPMF 19-GR.4 19/51 FLR A2 | 1,58 % |
Tesco PLC LS-FLR Infl.Lkd MTN 01(25) Anleihe · WKN 152089 · ISIN XS0137945373 | 1,57 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) Anleihe · WKN A3LAEK · ISIN XS2545759099 | 1,47 % |
Bank of Nova Scotia, The LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27) Anleihe · WKN A3LE53 · ISIN XS2596369657 | 1,42 % |
Nationwide Building Society DL-FLR N-Pf.MTN 22(27/28) 144A Anleihe · WKN A3K2FQ · ISIN US63861VAG23 | 1,25 % |
Summe: | 58,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,71 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,25 % | 0,72 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,41 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die der europäischen Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone von Eurostat) entsprechen oder diese übertreffen. Mindestens 50 % des Fonds werden in von Unternehmen begebene inflationsgebundene Anleihen mit hoher Qualität investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in inflationsgebundene Anleihen, indem er inflationsgebundene Staatsanleihen mit Derivaten kombiniert. Mindestens 90 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Schutz vor den negativen Auswirkungen der Inflation zu bieten, indem er mit einer geringen Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen positioniert ist. Die Streuung der Anlagen über Emittenten und Länder ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,370 EUR -0,007 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |