M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
- WKN
- A4046P
- ISIN
- LU2732959171
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 1,870 EUR |
21.10.2024 Ausschüttend | 1,875 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RSR1 · ISIN XS1843459600 | 2,67 % |
OPTICS BIDCO 24/26 Anleihe · WKN A3L01K · ISIN XS2804499973 | 2,64 % |
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A282LN · ISIN XS2228683277 | 2,61 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 2,60 % |
Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCZ · ISIN XS2829201404 | 2,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 2,57 % |
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRJ2 · ISIN XS2345982362 | 2,41 % |
SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3K6HP · ISIN XS2489627047 | 2,40 % |
Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026) Anleihe · WKN A3823R · ISIN DE000A3823R3 | 2,33 % |
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RWMS · ISIN XS1891174341 | 2,33 % |
Summe: | 25,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Kernanlage: Mindestens 80% des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Die Währungsengagements sind in der Regel in EUR oder in EUR abgesichert. Im Zeitraum vor der Fälligkeit kann der Fonds höhere Bestände an Barmitteln und Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können, halten, um die Kapitalrückzahlung an die Anleger zu finanzieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10% in ABS-Anleihen und bis zu 10% in Coco-Bonds halten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 101,967 EUR +0,005 EUR · +0,00 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,00 % | 101,967 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,967 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,11 % | 0,19 % | 0,51 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,32 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,97 | 101,97 | 103,45 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,83 | 101,37 | 100,96 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,90 | 101,71 | 102,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Performance | +0,14 % | +0,59 % | +3,15 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,39 % | +1,36 % | +5,54 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +0,45 % | +0,45 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +1,89 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +0,43 % | – | – | – | – | – |