Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
101,967 EUR
+0,005 EUR+0,00 %
Geld
101,967 EUR
Brief
101,967 EUR
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Fondsvolumen
522,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
1,870 EUR
21.10.2024
Ausschüttend
1,875 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A2RSR1 · ISIN XS1843459600
2,67 %
OPTICS BIDCO 24/26
Anleihe · WKN A3L01K · ISIN XS2804499973
2,64 %
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A282LN · ISIN XS2228683277
2,61 %
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006
2,60 %
Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZCZ · ISIN XS2829201404
2,57 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
2,57 %
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KRJ2 · ISIN XS2345982362
2,41 %
SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)
Anleihe · WKN A3K6HP · ISIN XS2489627047
2,40 %
Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)
Anleihe · WKN A3823R · ISIN DE000A3823R3
2,33 %
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2RWMS · ISIN XS1891174341
2,33 %
Summe:25,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Kernanlage: Mindestens 80% des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Die Währungsengagements sind in der Regel in EUR oder in EUR abgesichert. Im Zeitraum vor der Fälligkeit kann der Fonds höhere Bestände an Barmitteln und Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können, halten, um die Kapitalrückzahlung an die Anleger zu finanzieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10% in ABS-Anleihen und bis zu 10% in Coco-Bonds halten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Stammdaten zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefan Isaacs
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    522,70 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,19 %
1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,97
3 Monate
101,97
1 Jahr
103,45
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,83
3 Monate
101,37
1 Jahr
100,96
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,90
3 Monate
101,71
1 Jahr
102,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,11 %0,19 %0,51 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,32 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %
Höchstkurs (in EUR)101,97101,97103,45
Tiefstkurs (in EUR)101,83101,37100,96
Durchschnittspreis (in EUR)101,90101,71102,11

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+3,15 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
+5,54 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,89 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,59 %+3,15 %
Relativer Return+0,39 %+1,36 %+5,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,39 %+0,45 %+0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,84 %
Excess Return+0,43 %

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS