Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
9,780 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
9,780 EUR
Brief
9,780 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.07.2025
Ausschüttend
0,191 EUR
22.04.2025
Ausschüttend
0,191 EUR
20.01.2025
Ausschüttend
0,188 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
MS LIQU.FDS.-US DOLLAR LIQ.FDS ACTIONS NOMINAT.INST. O.N.
Fonds · WKN A1W1GE · ISIN LU0875332040
5,02 %
WINDSTR.SE./ 24/31 144A
Anleihe · WKN A3L371 · ISIN US97381AAA07
1,68 %
VIKICRUISES 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LKPZ · ISIN US92676XAG25
1,04 %
PREST.BRANDS 19/28 144A
Anleihe · WKN A2SAR8 · ISIN US74112BAL99
1,02 %
FAIR ISAAC 25/33 144A
Anleihe · WKN A4EA6E · ISIN US303250AG98
0,99 %
GOAT HOLDCO 24/32 144A
Anleihe · WKN A3L7FW · ISIN US38021MAA45
0,96 %
JEFF.CAP.HLD 25/30 144A
Anleihe · WKN A4EASS · ISIN US472481AC47
0,96 %
ALB./SF/NA/A 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D7JP · ISIN US01309QAB41
0,95 %
LUMEN TECHN. 24/32 144A
Anleihe · WKN A3L3ZQ · ISIN US550241AK90
0,95 %
CAPSTONE COP 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D853 · ISIN US14071LAA61
0,95 %
Summe:14,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds strebt an, alle nicht auf USD lautenden Vermögenswerte in USD abzusichern, und die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen für die Anlagen und der Fonds kann insgesamt bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Anleihen oder Anleihen ohne Rating investieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Staatsanleihen, Wertpapiere öffentlicher Schuldner und qualitativ höherwertigere Unternehmensanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds, bis zu 20 % in ABS-Anleihen und bis zu 10 % in notleidenden Schuldtiteln oder ausgefallenen Schuldtiteln halten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Stammdaten zu M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Erica Tully, Nikhill Patel, Anthony Balestrieri
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,48 %
3 Monate
2,10 %
1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-5,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,78
3 Monate
9,93
1 Jahr
10,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,70
3 Monate
9,70
1 Jahr
9,56
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,73
3 Monate
9,80
1 Jahr
10,02
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,48 %2,10 %3,23 %
Maximaler Verlust-0,46 %-0,59 %-5,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)9,789,9310,41
Tiefstkurs (in EUR)9,709,709,56
Durchschnittspreis (in EUR)9,739,8010,02

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) US High Yield Bond Fund - A EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+2,21 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,93 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,49 %+2,21 %+2,71 %
Relativer Return+0,64 %+1,51 %+0,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,64 %+0,50 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,00 %
Excess Return-0,01 %