Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
- WKN
- 634782
- ISIN
- LU0126525004
•
180,900 EUR
+3,570 EUR+2,01 %
Geld
180,890 EUR
Brief
184,990 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
28,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2025 Ausschüttend | 0,400 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
27.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 6,16 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 5,58 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 4,79 % |
Resolute Mining Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6 | 4,43 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,42 % |
Meridian Mining Aktie · WKN A41XLB · ISIN GB00BVPND783 | 4,10 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 3,71 % |
Vault Minerals Aktie · WKN A40R9Y · ISIN AU0000355588 | 3,63 % |
Patriot Battery Metals Aktie · WKN A41JA8 · ISIN CA73015G1046 | 3,50 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 3,47 % |
| Summe: | 43,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
Stammdaten zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMack & Weise Vermögensverwaltung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen28,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 9 Stk. | 180,900 EUR +3,570 EUR · +2,01 % gestern, 19:56:22 · 0 Stk. | +3,570 EUR · +2,01 % | 180,890 EUR gestern, 19:59:58 · 0 Stk. | 184,990 EUR gestern, 19:59:58 · 60 Stk. | 4,100 EUR 2,22 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 183,632 EUR +5,464 EUR · +3,07 % gestern, 20:59:51 · unbekannt | +5,464 EUR · +3,07 % | 180,918 EUR gestern, 20:59:51 · 0 Stk. | 186,345 EUR gestern, 20:59:51 · 0 Stk. | 5,427 EUR 2,91 % | |
Frankfurt verzögert | – | 181,819 EUR +6,788 EUR · +3,88 % gestern, 17:34:23 · 0 Stk. | +6,788 EUR · +3,88 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 177,950 EUR +5,720 EUR · +3,32 % 11.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +5,720 EUR · +3,32 % | 177,950 EUR 11.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 185,070 EUR 11.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 7,120 EUR 3,85 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 46,50 % | 40,79 % | 32,44 % | 28,91 % | 29,20 % | 30,58 % |
| Maximaler Verlust | -22,57 % | -24,18 % | -30,75 % | -30,75 % | -43,19 % | -44,54 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 222,43 | 227,15 | 248,71 | 248,71 | 248,71 | 248,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,23 | 172,23 | 117,97 | 71,63 | 68,82 | 40,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 200,11 | 205,67 | 181,19 | 122,87 | 109,76 | 87,11 |
Performance-Kennzahlen zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -19,48 % | -24,83 % | +41,51 % | +101,62 % | +60,78 % | +181,96 % |
| Relativer Return | -20,73 % | -27,69 % | +18,49 % | +29,43 % | -8,60 % | -16,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -20,73 % | -10,24 % | +1,42 % | +0,72 % | -0,15 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,56 % | +112,47 % | +11,56 % | +3,89 % | -12,60 % | -3,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +1,14 % | +0,86 % | +0,62 % | +0,38 % | +0,37 % |
| Excess Return | +43,17 % | +83,28 % | +100,04 % | +92,77 % | +68,19 % | +191,13 % |