Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

WKN
634782
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0126525004
111,880 EUR
+0,590 EUR+0,53 %
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Fondsvolumen
17,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten2,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.03.2025
Ausschüttend
0,400 EUR
22.12.2023
Ausschüttend
0,300 EUR
27.12.2022
Ausschüttend
0,150 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
DKB

Top Holdings zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
9,61 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
5,96 %
First Majestic Silver
Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031
5,13 %
Hecla Mining
Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062
4,42 %
Eldorado Gold
Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093
4,26 %
Vault Minerals
Aktie · WKN A40R9Y · ISIN AU0000355588
4,26 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
4,24 %
Anglo American Platinum
Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181
4,20 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
4,19 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
3,96 %
Summe:50,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Stammdaten zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mack & Weise Vermögensverwaltung
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    17,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
42,26 %
3 Monate
31,90 %
1 Jahr
29,00 %
3 Jahre
28,96 %
5 Jahre
28,96 %
10 Jahre
30,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-14,46 %
3 Monate
-14,46 %
1 Jahr
-20,78 %
3 Jahre
-43,19 %
5 Jahre
-43,19 %
10 Jahre
-44,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,87
3 Monate
113,87
1 Jahr
120,24
3 Jahre
121,14
5 Jahre
121,14
10 Jahre
121,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,57
3 Monate
96,57
1 Jahr
91,61
3 Jahre
68,82
5 Jahre
68,47
10 Jahre
35,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,59
3 Monate
105,77
1 Jahr
102,47
3 Jahre
89,46
5 Jahre
91,96
10 Jahre
72,35

Performance-Kennzahlen zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,54 %
3 Monate
+13,10 %
1 Jahr
+23,32 %
3 Jahre
-5,13 %
5 Jahre
+63,05 %
10 Jahre
+164,14 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
+23,21 %
3 Jahre
-19,83 %
5 Jahre
-12,26 %
10 Jahre
+15,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
+0,12 %
Performance im Jahr
2025
+20,02 %
2024
+11,56 %
2023
+3,89 %
2022
-12,60 %
2021
-3,32 %
2020
+35,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+19,90 %
2 Jahre
+16,22 %
3 Jahre
-6,03 %
4 Jahre
+12,85 %
5 Jahre
+64,55 %
10 Jahre
+163,34 %

Fondsprospekte zu M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS