Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

M & W Capital - EUR DIS

WKN 634782

ISIN LU0126525004

Emittent LRI Invest S.A.

WKN 634782

Emittent LRI Invest S.A.

ISIN LU0126525004

heute, 17:17:34 •

87,083 EUR

+3,213 EUR+3,83 %

Geld

85,499 EUR

Brief

88,063 EUR

Fondsvolumen

15,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M & W Capital - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Karora Resources Aktie · WKN A2QAN6 · ISIN CA48575L2066	7,58 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	6,76 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	6,40 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	5,01 %
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062	4,42 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	4,41 %
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032	4,20 %
Silver Lake Resources Aktie · WKN A0M5WY · ISIN AU000000SLR6	3,32 %
NovaGold Resources Aktie · WKN 905542 · ISIN CA66987E2069	3,11 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	2,98 %
Summe:	48,19 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0126525004 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu M & W Capital - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M & W Capital - EUR DIS

'Der M & W Capital ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, können wir als Fondsmanager das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und nahezu ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mdst. 25 %), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren. Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z. B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann. Die Anlageentscheidung ist nicht ESG fokussiert.

Stammdaten zu M & W Capital - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
15,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	85,340 EUR +0,280 EUR · +0,33 % heute, 17:15:35 · 0 Stk.	+0,280 EUR · +0,33 %	85,630 EUR heute, 17:24:48 · 200 Stk.	87,370 EUR heute, 17:24:48 · 200 Stk.	1,740 EUR 1,99 %
Frankfurt verzögert	–	85,266 EUR +1,959 EUR · +2,35 % heute, 11:54:25 · 0 Stk.	+1,959 EUR · +2,35 %	85,198 EUR heute, 17:09:00 · 1 Stk.	87,753 EUR heute, 17:09:00 · 1 Stk.	2,555 EUR 2,91 %
KVG Echtzeit	–	81,660 EUR -1,080 EUR · -1,31 % 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,080 EUR · -1,31 %	81,660 EUR 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	84,930 EUR 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,270 EUR 3,85 %
Quotrix Echtzeit	–	83,496 EUR +2,237 EUR · +2,75 % heute, 07:57:09 · 0 Stk.	+2,237 EUR · +2,75 %	85,000 EUR heute, 08:41:39 · 10 Stk.	88,000 EUR heute, 08:41:39 · 10 Stk.	3,000 EUR 3,41 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu M & W Capital - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
24,33 %
3 Monate
23,63 %
1 Jahr
32,36 %
3 Jahre
35,00 %
5 Jahre
33,15 %
10 Jahre
29,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,63 %
3 Monate
-16,56 %
1 Jahr
-43,19 %
3 Jahre
-43,19 %
5 Jahre
-43,19 %
10 Jahre
-44,54 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,74
3 Monate
93,28
1 Jahr
121,14
3 Jahre
121,14
5 Jahre
121,14
10 Jahre
121,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,83
3 Monate
77,83
1 Jahr
68,82
3 Jahre
45,60
5 Jahre
40,69
10 Jahre
35,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,45
3 Monate
85,27
1 Jahr
86,36
3 Jahre
90,95
5 Jahre
76,28
10 Jahre
63,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,33 %	23,63 %	32,36 %	35,00 %	33,15 %	29,34 %
Maximaler Verlust	-5,63 %	-16,56 %	-43,19 %	-43,19 %	-43,19 %	-44,54 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	53,33 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	82,74	93,28	121,14	121,14	121,14	121,14
Tiefstkurs (in EUR)	77,83	77,83	68,82	45,60	40,69	35,27
Durchschnittspreis (in EUR)	80,45	85,27	86,36	90,95	76,28	63,26

Performance-Kennzahlen zu M & W Capital - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-24,94 %
3 Jahre
+79,78 %
5 Jahre
+74,41 %
10 Jahre
+41,57 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,44 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-22,22 %
3 Jahre
+2,59 %
5 Jahre
+7,63 %
10 Jahre
-51,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,44 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-2,07 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,59 %

Performance im Jahr: 2023
-0,98 %
2022
-12,60 %
2021
-3,32 %
2020
+35,71 %
2019
+56,79 %
2018
-9,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-24,64 %
2 Jahre
-17,82 %
3 Jahre
+81,22 %
4 Jahre
+62,04 %
5 Jahre
+75,91 %
10 Jahre
+39,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,98 %	+0,76 %	-24,94 %	+79,78 %	+74,41 %	+41,57 %
Relativer Return	+2,44 %	-2,38 %	-22,22 %	+2,59 %	+7,63 %	-51,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,44 %	-0,80 %	-2,07 %	+0,07 %	+0,12 %	-0,59 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,98 %	-12,60 %	-3,32 %	+35,71 %	+56,79 %	-9,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-0,32 %	+0,63 %	+0,37 %	+0,36 %	+0,11 %
Excess Return	-24,64 %	-17,82 %	+81,22 %	+62,04 %	+75,91 %	+39,42 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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