Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3DXGE
- ISIN
- LU2212079045
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28) Anleihe · WKN A19VVM · ISIN US168863CF36 | 3,82 % |
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 3,53 % |
| USA 24/25 ZO | 3,19 % |
Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32) Anleihe · WKN A28SLV · ISIN US168863DN50 | 3,11 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30 | 2,85 % |
Brasilien DL-Bonds 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KTMX · ISIN US105756CE88 | 2,75 % |
| DOMINIK.REP 20/32 144A Anleihe · WKN A282ZQ · ISIN US25714PEF18 | 2,61 % |
| USA 24/25 ZO | 2,60 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19XXE · ISIN USP75744AF25 | 2,27 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(33) 144A Anleihe · WKN A3LTZN · ISIN US221625AT38 | 2,01 % |
| Summe: | 28,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 100,00 GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 75,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
Anlegern während des Zyklus eine Überschussrendite über dem Geldmarkt zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Schwellenländeranleihen und deren Derivate, wie Devisentermingeschäfte und Optionen sowie Futures. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen. Zusätzlich kann der Teilfonds Barmittel und Barmitteläquivalente halten und, wenn dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen gerechtfertigt ist, bis zu 100 % seines Nettovermögens. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter möchte in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen investieren, wobei er einen flexiblen Ansatz verfolgt, der sich an das vorherrschende Marktumfeld anpasst. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,446 EUR +0,033 EUR · +0,31 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,31 % | 10,446 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,446 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,58 % | 11,39 % | 7,84 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -10,86 % | -10,86 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,60 | 11,34 | 11,34 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,27 | 10,11 | 10,11 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,41 | 10,59 | 10,77 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,75 % | -7,88 % | -0,05 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,10 % | -0,89 % | -7,02 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -0,30 % | -0,60 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,95 % | +8,25 % | +5,98 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,10 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,43 % | +1,56 % | – | – | – | – |