Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
- WKN
- A0DQNJ
- ISIN
- AT0000781588
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| M300 | 17,54 % |
| AMUNDI US Corp SRI ETF | 11,59 % |
| Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc | 10,77 % |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | 10,62 % |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF | 8,46 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | 7,41 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | 5,78 % |
| iShares MSCI North America USD | 4,17 % |
| Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR | 4,03 % |
| S5 | 3,83 % |
| Summe: | 84,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 240,810 EUR -0,140 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 EUR · -0,06 % | 240,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 250,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,640 EUR 3,85 % |
gettex Echtzeit | – | 239,449 EUR +0,098 EUR · +0,04 % heute, 08:47:31 · 0 Stk. | +0,098 EUR · +0,04 % | 239,518 EUR heute, 09:03:35 · 210 Stk. | 243,110 EUR heute, 09:03:35 · 210 Stk. | 3,592 EUR 1,48 % |
Berlin Echtzeit | – | 231,060 EUR -0,440 EUR · -0,19 % 25.07.2024, 09:30:58 · 0 Stk. | -0,440 EUR · -0,19 % | |||
München Echtzeit | – | 239,706 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:26:44 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 239,518 EUR heute, 09:00:49 · 210 Stk. | 243,110 EUR heute, 09:00:49 · 210 Stk. | 3,592 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 10,48 % | 6,99 % | 6,42 % | 6,46 % | 7,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -9,25 % | -10,22 % | -10,22 % | -16,98 % | -24,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 241,49 | 245,11 | 247,74 | 247,74 | 247,74 | 247,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 233,62 | 222,43 | 222,43 | 196,51 | 190,86 | 161,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 238,73 | 236,03 | 237,86 | 220,86 | 220,41 | 206,66 |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,14 % | -1,63 % | +5,35 % | +13,77 % | +28,89 % | +29,10 % |
| Relativer Return | -0,96 % | +3,37 % | -3,04 % | -18,27 % | -32,45 % | -51,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | +1,11 % | -0,26 % | -0,56 % | -0,65 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,25 % | +9,13 % | +10,50 % | -14,09 % | +10,86 % | +3,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,88 % | +0,57 % | +0,44 % | +0,83 % | +0,25 % |
| Excess Return | +2,17 % | +11,42 % | +11,49 % | +11,34 % | +29,34 % | +20,96 % |