Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

WKN: A14VLV
A14VLV

ISIN: LU1238901752
LU1238901752

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A14VLV
A14VLV

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1238901752
LU1238901752

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

107,720 EUR

-0,750 EUR-0,69 %

Geld

107,720 EUR

Brief

113,110 EUR

Fondsvolumen

38,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334	5,74 %
CAREL INDUSTRIES Aktie · WKN A2JNAJ · ISIN IT0005331019	3,91 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,91 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	3,70 %
Estee Lauder 'A' Aktie · WKN 897933 · ISIN US5184391044	3,69 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	3,38 %
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072	3,29 %
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251	3,25 %
Ralph Lauren 'A' Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010	2,57 %
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082	2,42 %
Summe:	35,86 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1238901752 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU1238901240	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU1963826406	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU1238901323	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU1238901596	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	500.000,00 EUR
LU1238901679	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	500.000,00 EUR
LU1963826588	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	2,50 Mio. CHF
LU1963825697	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1963825770	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	2,50 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.

Stammdaten zu MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Meier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
38,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,720 EUR -0,750 EUR · -0,69 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,750 EUR · -0,69 %	107,720 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,110 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,390 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,84 %
3 Monate
7,93 %
1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-10,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,84
3 Monate
110,84
1 Jahr
110,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,68
3 Monate
105,03
1 Jahr
94,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,66
3 Monate
107,82
1 Jahr
103,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,84 %	7,93 %	9,23 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,75 %	-3,75 %	-10,90 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,84	110,84	110,84	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,68	105,03	94,54	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,66	107,82	103,93	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+3,28 %
1 Jahr
+4,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-15,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,92 %
2023
+8,29 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,94 %	+3,28 %	+4,83 %	–	–	–
Relativer Return	+0,33 %	-2,93 %	-15,34 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,33 %	-0,99 %	-1,38 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,92 %	+8,29 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,96 %	–	–	–	–	–