Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
- WKN
- A3ERL0
- ISIN
- LU2651608676
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10 Aktie · WKN A2JG90 · ISIN INE545U01014 | 7,81 % |
| HUGEL INC. SW500 Aktie · WKN A2AD6L · ISIN KR7145020004 | 5,76 % |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. Aktie · WKN A2PPAW · ISIN BRYDUQACNOR3 | 3,07 % |
| RADICO KHAITAN DEMAT. IR2 Aktie · WKN A0M6R5 · ISIN INE944F01028 | 2,27 % |
| PHOENIX MILLS LTD IR 2 Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039 | 2,11 % |
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684 | 2,08 % |
| VAMOS LOC.CAM.MAQ.EQUIP. Aktie · WKN A2QNSP · ISIN BRVAMOACNOR7 | 1,98 % |
| GRUPO SBF S.A. Aktie · WKN A3CMA6 · ISIN BRSBFGACNOR1 | 1,94 % |
| POYA INTL CO. LTD. TA 10 Aktie · WKN A1JLFJ · ISIN TW0005904007 | 1,81 % |
| M31 TECHNOLOGY TA 10 Aktie · WKN A2P3F5 · ISIN TW0006643000 | 1,73 % |
| Summe: | 30,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den Betrag von 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die aufgrund ihrer fundamentalen Merkmale in der Lage sind, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Umsetzung der Hauptanlagestrategien des Teilfonds kann dazu führen, dass ein erheblicher Teil des Teilfondsvermögens von Zeit zu Zeit in einen oder mehrere Sektoren investiert wird. Der Teilfonds kann jedoch in Unternehmen aus allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,860 USD +0,120 USD · +1,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 USD · +1,12 % | 10,860 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,860 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,313 EUR +0,073 EUR · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,073 EUR · +0,79 % | 9,313 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,313 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,34 % | 23,12 % | 17,24 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -13,63 % | -22,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,93 | 10,93 | 11,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,25 | 8,68 | 8,68 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,54 | 10,07 | 10,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,31 % | -0,58 % | -6,59 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,91 % | +0,95 % | -10,95 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,91 % | +0,32 % | -0,96 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,57 % | +1,53 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,60 % | – | – | – | – | – |