Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
- WKN
- A1W1Z5
- ISIN
- LU0871674296
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
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- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
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- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 18,988 EUR |
Tief | 18,988 EUR |
Vortag | 19,179 EUR |
Eröffnung | 18,988 EUR |
Jahreshoch | 22,348 EUR |
Jahrestief | 16,456 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10 Aktie · WKN A2JG90 · ISIN INE545U01014 | 7,93 % |
HUGEL INC. SW500 Aktie · WKN A2AD6L · ISIN KR7145020004 | 6,48 % |
POYA INTL CO. LTD. TA 10 Aktie · WKN A1JLFJ · ISIN TW0005904007 | 3,43 % |
RADICO KHAITAN DEMAT. IR2 Aktie · WKN A0M6R5 · ISIN INE944F01028 | 2,92 % |
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,82 % |
PHOENIX MILLS LTD IR 2 Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039 | 2,46 % |
BGF RETAIL CO.LTD.SW 1000 Aktie · WKN A2H6MH · ISIN KR7282330000 | 1,92 % |
INOX WIND LTD DEM. IR 10 Aktie · WKN A14RPJ · ISIN INE066P01011 | 1,84 % |
Mitra Adiperkasa Aktie · WKN A0D83K · ISIN ID1000099807 | 1,72 % |
M31 TECHNOLOGY TA 10 Aktie · WKN A2P3F5 · ISIN TW0006643000 | 1,72 % |
Summe: | 33,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,26 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 500,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark- Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz- Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz- Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 21,930 USD -0,270 USD · -1,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 USD · -1,22 % | 21,930 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 21,930 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,988 EUR -0,191 EUR · -0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,191 EUR · -0,99 % | 18,988 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,988 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,95 % | 22,95 % | 17,93 % | 17,11 % | 18,49 % | 17,26 % |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -15,45 % | -26,32 % | -26,32 % | -29,87 % | -32,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 22,35 | 22,35 | 24,51 | 24,51 | 24,81 | 24,81 |
Tiefstkurs (in EUR) | 20,94 | 18,06 | 18,06 | 17,40 | 13,23 | 9,06 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 21,29 | 20,65 | 21,85 | 21,34 | 20,78 | 16,18 |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,16 % | -1,14 % | -11,84 % | +0,12 % | +59,44 % | +81,10 % |
Relativer Return | +0,56 % | -3,31 % | -18,12 % | -16,97 % | +18,36 % | +10,09 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | -1,11 % | -1,65 % | -0,52 % | +0,28 % | +0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,78 % | +2,97 % | +7,82 % | -9,13 % | +31,26 % | +34,13 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,00 % | +0,09 % | +0,07 % | +0,59 % | +0,33 % |
Excess Return | -6,87 % | +0,12 % | +4,75 % | +4,99 % | +67,05 % | +79,47 % |