Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN

18,988 EUR
-0,191 EUR-0,99 %
Geld
18,988 EUR
Brief
18,988 EUR
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Fondsvolumen
86,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
18,99  –  18,99 EUR
52-Wochen-Spanne
16,46  –  22,35 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
18,988 EUR
Tief
18,988 EUR
Vortag
19,179 EUR
Eröffnung
18,988 EUR
Jahreshoch
22,348 EUR
Jahrestief
16,456 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10
Aktie · WKN A2JG90 · ISIN INE545U01014
7,93 %
HUGEL INC. SW500
Aktie · WKN A2AD6L · ISIN KR7145020004
6,48 %
POYA INTL CO. LTD. TA 10
Aktie · WKN A1JLFJ · ISIN TW0005904007
3,43 %
RADICO KHAITAN DEMAT. IR2
Aktie · WKN A0M6R5 · ISIN INE944F01028
2,92 %
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016
2,82 %
PHOENIX MILLS LTD IR 2
Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039
2,46 %
BGF RETAIL CO.LTD.SW 1000
Aktie · WKN A2H6MH · ISIN KR7282330000
1,92 %
INOX WIND LTD DEM. IR 10
Aktie · WKN A14RPJ · ISIN INE066P01011
1,84 %
Mitra Adiperkasa
Aktie · WKN A0D83K · ISIN ID1000099807
1,72 %
M31 TECHNOLOGY TA 10
Aktie · WKN A2P3F5 · ISIN TW0006643000
1,72 %
Summe:33,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark- Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz- Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz- Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    86,00 Mio. USD75,95 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
14,95 %
3 Monate
22,95 %
1 Jahr
17,93 %
3 Jahre
17,11 %
5 Jahre
18,49 %
10 Jahre
17,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-15,45 %
1 Jahr
-26,32 %
3 Jahre
-26,32 %
5 Jahre
-29,87 %
10 Jahre
-32,82 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,35
3 Monate
22,35
1 Jahr
24,51
3 Jahre
24,51
5 Jahre
24,81
10 Jahre
24,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
20,94
3 Monate
18,06
1 Jahr
18,06
3 Jahre
17,40
5 Jahre
13,23
10 Jahre
9,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
21,29
3 Monate
20,65
1 Jahr
21,85
3 Jahre
21,34
5 Jahre
20,78
10 Jahre
16,18
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,95 %22,95 %17,93 %17,11 %18,49 %17,26 %
Maximaler Verlust-1,55 %-15,45 %-26,32 %-26,32 %-29,87 %-32,82 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %61,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)22,3522,3524,5124,5124,8124,81
Tiefstkurs (in EUR)20,9418,0618,0617,4013,239,06
Durchschnittspreis (in EUR)21,2920,6521,8521,3420,7816,18

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-11,84 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+59,44 %
10 Jahre
+81,10 %
Relativer Return
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-18,12 %
3 Jahre
-16,97 %
5 Jahre
+18,36 %
10 Jahre
+10,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
-8,78 %
2024
+2,97 %
2023
+7,82 %
2022
-9,13 %
2021
+31,26 %
2020
+34,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
-6,87 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+4,75 %
4 Jahre
+4,99 %
5 Jahre
+67,05 %
10 Jahre
+79,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,16 %-1,14 %-11,84 %+0,12 %+59,44 %+81,10 %
Relativer Return+0,56 %-3,31 %-18,12 %-16,97 %+18,36 %+10,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,56 %-1,11 %-1,65 %-0,52 %+0,28 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,78 %+2,97 %+7,82 %-9,13 %+31,26 %+34,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,38 %+0,00 %+0,09 %+0,07 %+0,59 %+0,33 %
Excess Return-6,87 %+0,12 %+4,75 %+4,99 %+67,05 %+79,47 %

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I USD ACC