Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
- WKN
- A2DR25
- ISIN
- DE000A2DR251
• KVG
102,250 EUR
+0,210 EUR+0,21 %
Geld
102,250 EUR
Brief
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Fondsvolumen
20,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2025 Ausschüttend | 1,750 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
29.11.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FN · ISIN IE00BM67HV82 | 10,55 % |
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 9,03 % |
Invesco MDAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N7NF · ISIN IE00BHJYDV33 | 8,78 % |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FD · ISIN IE00BM67HK77 | 7,44 % |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QGAH · ISIN IE00BLPK3577 | 5,80 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,97 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,92 % |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A3DSTA · ISIN IE000KYX7IP4 | 4,75 % |
LAIQON - MFI Global Dynamic Protect - S EUR DIS Fonds · WKN A40HH8 · ISIN DE000A40HH89 | 4,60 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 4,47 % |
| Summe: | 65,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
Der Mayerhofer Strategie AMI strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Grundausrichtung ist ausgewogen. Der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein und das Management kann auch in begrenztem Umfang in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMFI Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen20,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,75 % | 10,16 % | 12,82 % | 10,65 % | 11,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,91 % | -4,91 % | -11,11 % | -12,83 % | -26,65 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,31 | 107,31 | 111,18 | 111,18 | 121,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,04 | 102,04 | 98,83 | 91,69 | 88,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,83 | 105,39 | 104,90 | 101,37 | 101,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mayerhofer Strategie AMI - I (a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,60 % | -1,98 % | +3,83 % | +15,74 % | -6,41 % | – |
| Relativer Return | -3,30 % | -5,24 % | -12,54 % | -28,60 % | -47,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,30 % | -1,78 % | -1,11 % | -0,93 % | -1,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,20 % | +7,21 % | +4,20 % | +5,85 % | -19,56 % | +13,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 | +0,02 | +0,21 | +0,40 | -0,11 | – |
| Excess Return | +2,17 % | +0,51 % | +7,19 % | +17,67 % | -5,91 % | – |