METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EU...

Fonds
132,920 EUR +0,08 +0,06% 13.12.2019, 14:47:00
WKN: A1J1NS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B8KKF339 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 134,900 ( 380 Stk. ) Eröffnung 132,84 Hoch / Tief (heute) 132,92 / 132,84 Fondsvolumen 115,54 Mio. EUR (Stand: 11.12.2019)
Geld 132,920 ( 380 Stk. ) Vortag 132,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,84 / 131,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +5,70%
Benchmark
METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EU...
loading

Alle Kurse zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 133,62 EUR +0,23 +0,17% 12.12. 08:00:00 133,620 / 140,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,36% +0,76% +5,52% +9,43% +11,97% n.a.
relativer Return* -0,61% -3,40% -14,24% -18,58% -34,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,61% -1,14% -1,27% -0,57% -0,70% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,74% -5,37% +9,59% +2,63% -0,71% +4,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,17 +0,97 +0,98 +0,64 n.a.
Excess Return +5,70% +1,21% +10,87% +14,48% +13,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 2,77% 2,56% 3,62% 4,06% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,04% -1,43% -7,84% -7,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,81% +1,38% +1,62% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,42% -0,47% -4,38% -4,96% n.a.
Höchstkurs 133,85 133,85 133,85 136,50 136,50 n.a.
Tiefstkurs 132,46 131,54 125,84 121,36 117,24 n.a.
Durchschnittspreis 133,15 132,60 130,63 129,27 125,91 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.

Fondsprospekte zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Absolute Return & Wertsicherung
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings