MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUN...

Fonds
148,638 EUR +0,05 +0,03% 19.11.2019, 08:00:00
WKN: A0ETM1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455440 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 148,638 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,64 Hoch / Tief (heute) 148,64 / 148,64 Fondsvolumen 340,64 Mio. USD (Stand: 18.11.2019)
Geld 148,638 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,56 / 132,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +12,24%
Benchmark
MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUN...
loading

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 148,64 EUR +0,05 +0,03% 19.11. 08:00:00 148,638 / 148,638
KAG (USD) 164,66 USD +0,14 +0,09% 19.11. 08:00:00 164,660 / 164,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,20% +0,37% +11,70% +5,11% +25,34% +73,80%
relativer Return* +0,17% -0,14% -2,39% -4,12% -5,85% -11,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,17% -0,05% -0,20% -0,12% -0,10% -0,10%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,26% +5,03% -10,41% +4,72% +11,73% +19,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,90 +1,33 +1,19 +1,00 +0,85 +0,83
Excess Return +8,98% +7,82% +10,28% +11,52% +12,65% +27,09%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,72% 3,09% 2,81% 2,86% 2,88%
max. Verlust -0,98% -1,93% -1,93% -3,37% -4,61% -4,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,44% +2,18% +2,18% +2,18% +2,39%
1-Monats-Tief -0,04% -1,37% -1,37% -1,52% -1,91% -1,97%
Höchstkurs 165,12 166,45 166,45 166,45 166,45 166,45
Tiefstkurs 163,50 163,24 150,76 149,26 147,87 126,17
Durchschnittspreis 164,20 164,81 159,40 154,51 153,32 146,48

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffrey Schechter, Jake Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,39% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
3,27% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
3,21% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
3,04% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2021
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,27% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
2,20% TREASURY NOTE
1,95% Fannie Mae 3%
1,87% Ginnie Mae II Pool 3% 20.11.2047
1,58% United States Treasury Note/Bond 2,625% 28.02.2023
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings