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Rentenfonds • Renten USA

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
WKN
KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
ISIN
•
15,134 EUR
-0,060 EUR-0,39 %
Geld
15,062 EUR
(1.700 Stk.)
Brief
15,287 EUR
(1.700 Stk.)
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Fondsvolumen
316,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029
Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90
2,74 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029
Anleihe · WKN A3K72C · ISIN US91282CFC01
2,49 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05
2,37 %
United States of America DL-Bonds 2015(45)
Anleihe · WKN A1ZWSB · ISIN US912810RK60
2,34 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73
2,25 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26
2,05 %
United States of America DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HKKG · ISIN US912810RB61
1,88 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30
1,73 %
FNMA 22/52 POOL MA4547
Anleihe · WKN A3KZTY · ISIN US31418EBR09
1,69 %
FED. HOME LN MTGE 2026 A2
Anleihe · WKN A19S3F · ISIN US3137BRQJ72
1,52 %
Summe:21,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0219442547
(dieser Fonds)		USDThesaurierend6,00 %0,98 %nein–
LU0812851797
EURThesaurierend6,00 %0,98 %nein–
LU0219443271
USDAusschüttend6,00 %0,98 %nein–
LU1964705062
EURThesaurierend6,00 %0,98 %nein–
LU0219495230
USDThesaurierend–2,08 %nein–
LU0219495826
USDAusschüttend–2,08 %nein–
LU0219455440
USDThesaurierend–0,50 %nein–
LU1868531309
EURAusschüttend–0,50 %nein–
LU0870271128
USDThesaurierend3,00 %1,58 %nein–
LU0870271474
USDAusschüttend3,00 %1,58 %nein–
LU0219461174
USDThesaurierend–0,66 %nein–
LU0458497913
USDThesaurierend–0,58 %nein–
LU0808563265
USDAusschüttend–0,58 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

  • Fondsvolumen
    316,32 Mio. USD275,36 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–15,175 EUR
-0,031 EUR ·
-0,20 %
heute, 22:52:49  · unbekannt
-0,031 EUR ·
-0,20 %		15,062 EUR
heute, 22:52:49  · 1.700 Stk.
15,288 EUR
heute, 22:52:49  · 1.700 Stk.
0,226 EUR
1,48 %
KVG
Echtzeit
–17,480 USD
0,000 USD ·
0,00 %
18.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD ·
0,00 %		17,480 USD
18.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
17,480 USD
18.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–15,230 EUR
+0,005 EUR ·
+0,04 %
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+0,005 EUR ·
+0,04 %		15,230 EUR
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15,230 EUR
18.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
Berlin
Echtzeit
–15,580 EUR
-0,020 EUR ·
-0,13 %
25.07.2024, 08:22:28  · 0 Stk.
-0,020 EUR ·
-0,13 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,46 %
3 Monate
6,10 %
1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
4,65 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-11,05 %
5 Jahre
-19,65 %
10 Jahre
-19,65 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,51
3 Monate
17,73
1 Jahr
17,78
3 Jahre
17,78
5 Jahre
19,44
10 Jahre
19,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,24
3 Monate
17,24
1 Jahr
16,70
3 Jahre
15,62
5 Jahre
15,62
10 Jahre
15,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,39
3 Monate
17,43
1 Jahr
17,29
3 Jahre
16,84
5 Jahre
17,62
10 Jahre
17,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,46 %6,10 %5,23 %6,72 %5,71 %4,65 %
Maximaler Verlust-0,80 %-2,76 %-5,29 %-11,05 %-19,65 %-19,65 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %40,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)17,5117,7317,7817,7819,4419,44
Tiefstkurs (in EUR)17,2417,2416,7015,6215,6215,62
Durchschnittspreis (in EUR)17,3917,4317,2916,8417,6217,54

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-5,40 %
5 Jahre
-11,19 %
10 Jahre
+2,07 %
Relativer Return
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-4,22 %
5 Jahre
-4,12 %
10 Jahre
-13,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,12 %
Performance im Jahr
2025
-7,42 %
2024
+6,87 %
2023
+0,27 %
2022
-7,11 %
2021
+4,91 %
2020
-2,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-4,41 %
5 Jahre
-7,55 %
10 Jahre
-5,87 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,12 %-4,48 %-3,45 %-5,40 %-11,19 %+2,07 %
Relativer Return-0,27 %-0,34 %-0,70 %-4,22 %-4,12 %-13,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,27 %-0,11 %-0,06 %-0,12 %-0,07 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,42 %+6,87 %+0,27 %-7,11 %+4,91 %-2,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,00 %-0,01 %-0,02 %-0,18 %-0,28 %-0,12 %
Excess Return-0,01 %-0,11 %-0,31 %-4,41 %-7,55 %-5,87 %

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC