Rentenfonds • Renten USA

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

WKN: A0F4WG
A0F4WG

ISIN: LU0219442547
LU0219442547

KVG: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: A0F4WG
A0F4WG

KVG: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU0219442547
LU0219442547

02.05.2025, 22:47:18 •

15,516 EUR

+0,050 EUR+0,32 %

Geld

15,480 EUR

(1.700 Stk.)

Brief

15,712 EUR

(1.600 Stk.)

Fondsvolumen

314,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90	2,70 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029 Anleihe · WKN A3K72C · ISIN US91282CFC01	2,45 %
United States of America DL-Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZWSB · ISIN US912810RK60	2,36 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05	2,33 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73	2,22 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26	2,02 %
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HKKG · ISIN US912810RB61	1,89 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30	1,70 %
FNMA 22/52 POOL MA4547 Anleihe · WKN A3KZTY · ISIN US31418EBR09	1,69 %
FED. HOME LN MTGE 2026 A2 Anleihe · WKN A19S3F · ISIN US3137BRQJ72	1,52 %
Summe:	20,88 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0219442547 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0812851797	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219443271	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU1964705062	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219495230	USD	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	–
LU0219495826	USD	Ausschüttend	–	2,08 %	nein	–
LU0219455440	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
LU1868531309	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	–
LU0870271128	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0870271474	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0219461174	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–
LU0458497913	USD	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	–
LU0808563265	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Geoffrey Schechter, Jake Stone, Rob Hall
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
314,79 Mio. USD278,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,620 USD +0,010 USD · +0,06 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,06 %	17,620 USD 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	17,620 USD 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,561 EUR +0,099 EUR · +0,64 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,099 EUR · +0,64 %	15,561 EUR 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	15,561 EUR 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	15,580 EUR -0,020 EUR · -0,13 % 25.07.2024, 08:22:28 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,13 %
Düsseldorf Echtzeit	–	15,472 EUR +0,067 EUR · +0,43 % 02.05.2025, 21:45:54 · 0 Stk.	+0,067 EUR · +0,43 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,82 %
3 Monate
5,59 %
1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
4,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-11,05 %
5 Jahre
-19,65 %
10 Jahre
-19,65 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,73
3 Monate
17,73
1 Jahr
17,78
3 Jahre
17,78
5 Jahre
19,44
10 Jahre
19,44

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,27
3 Monate
17,05
1 Jahr
16,38
3 Jahre
15,62
5 Jahre
15,62
10 Jahre
15,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,49
3 Monate
17,38
1 Jahr
17,20
3 Jahre
16,84
5 Jahre
17,67
10 Jahre
17,53

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,82 %	5,59 %	5,25 %	6,80 %	5,66 %	4,62 %
Maximaler Verlust	-2,59 %	-2,59 %	-5,29 %	-11,05 %	-19,65 %	-19,65 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	50,00 %	43,33 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	17,73	17,73	17,78	17,78	19,44	19,44
Tiefstkurs (in EUR)	17,27	17,05	16,38	15,62	15,62	15,62
Durchschnittspreis (in EUR)	17,49	17,38	17,20	16,84	17,67	17,53

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,70 %
3 Monate
-5,66 %
1 Jahr
+1,32 %
3 Jahre
-5,07 %
5 Jahre
-11,43 %
10 Jahre
+0,77 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-4,22 %
5 Jahre
-4,77 %
10 Jahre
-12,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2025
-5,41 %
2024
+6,87 %
2023
+0,27 %
2022
-7,11 %
2021
+4,91 %
2020
-2,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,09 %
2 Jahre
-1,01 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
-6,87 %
10 Jahre
-0,90 %

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,70 %	-5,66 %	+1,32 %	-5,07 %	-11,43 %	+0,77 %
Relativer Return	+0,37 %	+0,31 %	-0,09 %	-4,22 %	-4,77 %	-12,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	+0,10 %	-0,01 %	-0,12 %	-0,08 %	-0,11 %

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-5,41 %	+6,87 %	+0,27 %	-7,11 %	+4,91 %	-2,91 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,78 %	-0,08 %	+0,03 %	-0,14 %	-0,25 %	-0,02 %
Excess Return	+4,09 %	-1,01 %	+0,55 %	-3,37 %	-6,87 %	-0,90 %