Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,27 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B 4.25% 2024-09 | 3,20 % |
CARNIVAL CORP 10.5% 2030-06 | 1,30 % |
IRON MOUNTAIN INC 5.25% 2030-07 | 1,10 % |
IQVIA INC 2.25% 2029-03 | 1,10 % |
DEUCE FINCO 5.5% 2027-06 | 1,10 % |
SERVICE CORP INTL 5.125% 2029-06 | 1,00 % |
DELTA AIR LINES INC 3.75% 2029-10 | 1,00 % |
LIGHT & WONDER INTL INC 7.25% 2029-11 | 1,00 % |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 2031-03 | 1,00 % |
DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 2031-07 | 0,90 % |
Summe: | 12,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt durch eine hohes laufendes Ertragsniveau und langfristigen Kapitalzuwachs eine attraktive Gesamtrendite an und zwar vorwiegend über die Anlage in globale hochverzinsliche Anleihen (High-Yield). Gleichzeitig schützt er sich gegen Kapitalverlust. Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die hohe Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs suchen und dabei bereit sind, die Risiken anzunehmen, die mit Investitionen in hochverzinsliche Fixed Income-Instrumente verbunden sind. Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität, folglich können Sie an jedem Luxemburger Geschäftstag - außer an Geschäftstagen, die auf einen Geschäftstag folgen, an dem die New Yorker Börse geschlossen ist - Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzwert der Klasse ist der ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged und wird nur zu Vergleichszwecken gezeigt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Ein nichtfinanzieller Analyseprozess dient dazu, einen ESG-Score auf Basis einer internen Analyse und/oder der von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bereitgestellten Daten zu vergeben, um das zulässige Anlageuniversum zu definieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,740 CHF +0,280 CHF · +0,25 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,411 EUR +0,833 EUR · +0,73 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |