Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,80 % |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,00 % |
SK hynix Inc. | 5,40 % |
MediaTek Inc | 4,90 % |
Alchip Technologies Ltd. | 4,90 % |
ICICI Bank Limited | 4,10 % |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B | 4,10 % |
Narayana Hrudayalaya Ltd. | 3,60 % |
Tencent Holdings Ltd. | 3,40 % |
Lemon Tree Hotels Ltd | 3,30 % |
Summe: | 50,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von branchenführenden Unternehmen in den Ländern Asiens außer Japan oder von branchenführenden Unternehmen, die dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das für den Zweck eines gegenseitigen Zugangs zum Aktienmarkt zwischen Hongkong und China entwickelt wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan Index (die 'Benchmark'), indem er versucht, diesen zu übertreffen. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio des Fonds von einer der Benchmarks abweichen darf. Wie im OGAW-Prospekt für zulässig erklärt und beschrieben, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (wie z. B. Index-Futures und Devisenswaps) einsetzen und Techniken und Instrumente nur für eine effiziente Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,309 USD +0,110 USD · +0,60 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,839 EUR +0,096 EUR · +0,58 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |