Alternative Investments • Commodities

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

WKN: ML0EUK
ML0EUK

ISIN: LU1042052834
LU1042052834

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: ML0EUK
ML0EUK

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1042052834
LU1042052834

29.04.2024, 08:00:00 •

98,878 EUR

-0,007 EUR-0,01 %

Geld

98,878 EUR

Brief

98,878 EUR

Fondsvolumen

7,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1042052834 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	10.000,00 USD
LU1042053139	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1042053212	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1042052594	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	10.000,00 EUR
LU1042053485	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	30,00 Mio. EUR
LU1039626921	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, Ihnen ein Engagement am ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (der 'Index') zu bieten. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index soll die Wertentwicklung von Rohstoffen aus sechs breiten Sektoren widerspiegeln: Energie, Grundmetalle, Edelmetalle, Getreide; Ölsaaten, weiche Rohstoffe und Vieh. Die im Index enthaltenen Rohstoffe werden durch Futures-Kontrakte (d. h. Verträge über den Kauf oder Verkauf von Rohstoffen zu einem festen Preis in der Zukunft) repräsentiert. Jeder Vertrag wird vor Ablauf durch einen neuen Vertrag ersetzt. Die Zielgewichte für die einzelnen Indexrohstoffe werden jährlich bestimmt und monatlich neu festgelegt.

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lumyna Investments Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
7,79 Mio. USD7,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,940 USD +0,210 USD · +0,20 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 USD · +0,20 %	105,940 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,940 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,878 EUR -0,007 EUR · -0,01 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 EUR · -0,01 %	98,878 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,878 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,35 %
3 Monate
8,55 %
1 Jahr
12,10 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
17,49 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-8,68 %
3 Jahre
-20,52 %
5 Jahre
-33,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,94
3 Monate
105,94
1 Jahr
105,94
3 Jahre
113,84
5 Jahre
113,84
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,43
3 Monate
96,35
1 Jahr
90,48
3 Jahre
74,64
5 Jahre
43,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,47
3 Monate
100,42
1 Jahr
98,24
3 Jahre
94,37
5 Jahre
80,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,35 %	8,55 %	12,10 %	17,21 %	17,49 %	–
Maximaler Verlust	-0,78 %	-2,70 %	-8,68 %	-20,52 %	-33,60 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	105,94	105,94	105,94	113,84	113,84	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,43	96,35	90,48	74,64	43,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,47	100,42	98,24	94,37	80,36	–

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,19 %
3 Monate
+9,14 %
1 Jahr
+14,01 %
3 Jahre
+60,25 %
5 Jahre
+77,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,67 %
2023
-5,24 %
2022
+24,55 %
2021
+43,77 %
2020
-10,11 %
2019
+14,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,09 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+43,05 %
4 Jahre
+141,15 %
5 Jahre
+71,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,19 %	+9,14 %	+14,01 %	+60,25 %	+77,23 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,67 %	-5,24 %	+24,55 %	+43,77 %	-10,11 %	+14,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	-0,01 %	+0,74 %	+1,48 %	+0,66 %	–
Excess Return	+7,09 %	-0,20 %	+43,05 %	+141,15 %	+71,28 %	–

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC