Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

111,282 EUR
+0,456 EUR+0,41 %
Geld
111,282 EUR
Brief
116,848 EUR
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Fondsvolumen
160,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Laufende Kosten2,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.06.2025
Ausschüttend
1,400 USD
17.06.2024
Ausschüttend
1,300 USD
15.06.2023
Ausschüttend
1,200 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

WertpapiernameAnteil
PARK SYSTEMS CORP SW500
Aktie · WKN A2N8LB · ISIN KR7140860008
5,87 %
E INK HOLDINGS TA 10
Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006
5,55 %
ELITE MATERIAL CO. TA 10
Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007
5,35 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
4,87 %
EPAM Systems
Aktie · WKN A1JS9Q · ISIN US29414B1044
4,72 %
CLASSYS INC. SW 100
Aktie · WKN A2QL2Z · ISIN KR7214150005
4,62 %
360 ONE WAM LTD. IR 1
Aktie · WKN A3D64F · ISIN INE466L01038
4,60 %
APL APOLLO TUBES LTD.IR2
Aktie · WKN A2QK9Z · ISIN INE702C01027
4,32 %
TOTVS S.A.
Aktie · WKN A0JL35 · ISIN BRTOTSACNOR8
4,30 %
KPIT TECHNOLOGIES IR 10
Aktie · WKN A2PDLP · ISIN INE04I401011
4,21 %
Summe:48,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.

Stammdaten zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Carlos Hardenberg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A
  • Fondsvolumen
    160,92 Mio. USD138,35 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,83 %
3 Monate
24,07 %
1 Jahr
17,40 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
16,88 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-16,49 %
1 Jahr
-23,32 %
3 Jahre
-23,32 %
5 Jahre
-38,35 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
126,94
3 Monate
126,94
1 Jahr
136,09
3 Jahre
136,09
5 Jahre
151,81
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,18
3 Monate
104,35
1 Jahr
104,35
3 Jahre
92,63
5 Jahre
88,80
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
124,13
3 Monate
120,65
1 Jahr
127,26
3 Jahre
118,28
5 Jahre
121,35
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,83 %24,07 %17,40 %16,87 %16,88 %
Maximaler Verlust-2,41 %-16,49 %-23,32 %-23,32 %-38,35 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)126,94126,94136,09136,09151,81
Tiefstkurs (in EUR)120,18104,35104,3592,6388,80
Durchschnittspreis (in EUR)124,13120,65127,26118,28121,35

Performance-Kennzahlen zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,26 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
+3,08 %
5 Jahre
+46,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-8,38 %
3 Jahre
-9,66 %
5 Jahre
+9,47 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-11,50 %
2024
+10,48 %
2023
+13,94 %
2022
-20,35 %
2021
+37,93 %
2020
+7,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+12,86 %
3 Jahre
+7,18 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
+49,91 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,26 %-3,67 %-0,80 %+3,08 %+46,82 %
Relativer Return+0,58 %-3,72 %-8,38 %-9,66 %+9,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,58 %-1,26 %-0,73 %-0,28 %+0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-11,50 %+10,48 %+13,94 %-20,35 %+37,93 %+7,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,38 %+0,14 %-0,00 %+0,50 %
Excess Return+0,72 %+12,86 %+7,18 %-0,21 %+49,91 %

Fondsprospekte zu MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS