money mate entschlossen - A EUR DIS
- WKN
- MATE03
- ISIN
- LU2349426200
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,626 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,616 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu money mate entschlossen - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 11,76 % |
| ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WTUSD | 4,65 % |
| ALLIANZ EM MK SRI B-WT USD | 4,36 % |
| ALLIANZ EUR CRD SRI PLUS-W7 | 4,08 % |
| ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR | 3,97 % |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,94 % |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 2,38 % |
| ALLIANZ JAPAN EQUITY-WT | 2,29 % |
| ALLIANZ DYN ASIA HY B-WTH2EU | 2,20 % |
| ALLIANZ COMMODITIES-I EUR | 2,08 % |
| Summe: | 40,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | Allianz | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu money mate entschlossen - A EUR DIS
Fondsstrategie zu money mate entschlossen - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, zu erwirtschaften. Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und -stile kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement entsprechend angepasst. Dabei werden seitens des Fondsmanagements verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z.B. quantitative Signale sowie fundamentale oder markttaktische Einschätzungen. Darüber hinaus ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigem Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 9 % bis 15 % typischerweise nicht zu unter bzw. zu überschreiten. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden von uns in Zielfonds und/oder Wertpapiere gemäß dem Anlageziel des Fonds investiert. Wir können unbeschränkt in Zielfonds und in Wertpapiere investieren, deren Austeller ihren Sitz in einem Schwellenmarkt haben. Zwischen 40 % und 100 % des Fondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Bonds investiert werden.
Stammdaten zu money mate entschlossen - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,140 EUR +0,630 EUR · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,630 EUR · +0,56 % | 114,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 114,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu money mate entschlossen - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,50 % | 6,51 % | 10,30 % | 8,68 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,82 % | -1,82 % | -16,01 % | -16,01 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,45 | 114,45 | 118,82 | 118,82 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,50 | 107,63 | 99,80 | 90,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,78 | 111,56 | 112,49 | 103,55 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu money mate entschlossen - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,57 % | +5,46 % | +9,49 % | +19,58 % | – | – |
| Relativer Return | -0,89 % | -3,00 % | -5,79 % | -13,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | -1,01 % | -0,50 % | -0,41 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | +14,23 % | +13,92 % | -14,44 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,74 % | +0,65 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,70 % | +14,74 % | +18,14 % | – | – | – |