Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,31 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
Fondsstrategie zu Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
Das Hauptanlageziel des Produkts besteht darin, den Referenzindex zu übertreffen und ein Engagement in auf USD, CAD, EUR, GBP, JPY und AUD lautenden globalen Schuldtiteln und festverzinslichen Wertpapieren aufzubauen. Gemäß dem Anlageansatz der Verwaltungsgesellschaft zielt die Strategie zudem darauf ab, ein hohes Maß an Diversifikation bei der Auswahl von Wertpapieren und deren Gewichtungen im Anlageuniversum aufrechtzuerhalten. Die Verwaltungsgesellschaft investiert nach einem quantitativen, produktionsbasierten Modell: Es besteht das Risiko, dass die ausgewählten Wertpapiere nicht die beste Performance aufweisen. Die Titelauswahl wird durch technische und Produktionsanalyse innerhalb eines Universums gut diversifizierter Anleihen erzielt, um ein stark diversifiziertes Portfolio aus attraktiven Emissionen zu erhalten. Das Produkt wird unter Bezugnahme auf den ICE BofAML Global Corporate Index verwaltet. Das Produkt wird nicht als indexnachbildendes Vehikel verwaltet, sondern es wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich vom Benchmarkindex abweichen, der zur Definition des Anlageuniversums und zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Mindestens 70 % der ausgewählten Wertpapiere sind im ICE BofAML Global Corporate Index enthalten.
Stammdaten zu Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,000 USD +0,450 USD · +0,44 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,450 USD · +0,44 % | 102,000 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,000 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,907 EUR -0,521 EUR · -0,58 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,521 EUR · -0,58 % | 89,907 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,907 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 5,01 % | 4,28 % | 5,40 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -2,43 % | -3,51 % | -9,30 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,00 | 102,18 | 102,18 | 102,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,83 | 99,70 | 96,19 | 85,85 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,43 | 101,35 | 100,20 | 95,20 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund - R1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | -8,01 % | +1,65 % | +2,92 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,20 % | +9,77 % | +3,49 % | -8,28 % | +6,71 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,65 % | +0,42 % | +0,04 % | – | – |
| Excess Return | +1,71 % | +6,41 % | +7,02 % | +0,79 % | – | – |