Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MPF Fresena - EUR DIS

WKN: A3DDQN
A3DDQN

ISIN: DE000A3DDQN9
DE000A3DDQN9

Emittent: Bantleon AG

WKN: A3DDQN
A3DDQN

Emittent: Bantleon AG

ISIN: DE000A3DDQN9
DE000A3DDQN9

gestern, 08:00:00 • KVG

109,580 EUR

-0,130 EUR-0,12 %

Geld

109,580 EUR

Brief

109,580 EUR

Fondsvolumen

10,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,47 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	1,490 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MPF Fresena - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MPF Fresena - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

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Ratings zu MPF Fresena - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MPF Fresena - EUR DIS

Der aktiv verwaltete MPF Fresena strebt einen angemessenen und stetigen Wertzuwachs an. Dies wird durch Investments in Aktien, Zertifikate oder Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte umgesetzt. Zur Portfoliooptimierung können Derivate eingesetzt werden. Auf eine spezielle Länder- und/oder Branchengewichtung wird verzichtet. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu MPF Fresena - EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)

Fondsvolumen
10,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,580 EUR -0,130 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,12 %	109,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MPF Fresena - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,11 %
3 Monate
3,48 %
1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,87
3 Monate
109,87
1 Jahr
109,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,74
3 Monate
107,57
1 Jahr
100,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,10
3 Monate
108,70
1 Jahr
104,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,11 %	3,48 %	3,36 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,26 %	-1,70 %	-2,74 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,87	109,87	109,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,74	107,57	100,32	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,10	108,70	104,51	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MPF Fresena - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+9,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-11,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,62 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,78 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,83 %	+1,98 %	+9,76 %	–	–	–
Relativer Return	-0,60 %	-2,71 %	-11,20 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,60 %	-0,91 %	-0,99 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,62 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,69 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,78 %	–	–	–	–	–

MPF Fresena - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MPF Fresena - EUR DIS

Anlagethemen

Ratings zu MPF Fresena - EUR DIS

Fondsstrategie zu MPF Fresena - EUR DIS

Stammdaten zu MPF Fresena - EUR DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu MPF Fresena - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu MPF Fresena - EUR DIS