Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
- WKN
- A2DTPM
- ISIN
- LU1600590878
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 1,070 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,99 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,54 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,50 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,43 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,39 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,38 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,34 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,56 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,21 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,19 % |
| Summe: | 41,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte eurpoäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 145,060 EUR -0,300 EUR · -0,21 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,300 EUR · -0,21 % | 145,060 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 145,060 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,35 % | 10,94 % | 15,69 % | 13,90 % | 15,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,31 % | -5,55 % | -17,80 % | -17,80 % | -25,11 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 52,78 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,34 | 153,90 | 163,50 | 164,39 | 164,39 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,36 | 145,36 | 134,39 | 120,86 | 109,46 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,30 | 149,63 | 153,92 | 146,94 | 142,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - Ka EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -2,51 % | -7,25 % | +8,47 % | +35,80 % | – |
| Relativer Return | -3,14 % | -6,81 % | -15,65 % | -21,20 % | -24,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,14 % | -2,32 % | -1,41 % | -0,66 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,25 % | +2,49 % | +16,00 % | -17,59 % | +29,62 % | +5,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | -0,15 % | +0,18 % | +0,04 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | -9,71 % | -4,04 % | +7,81 % | +2,57 % | +35,19 % | – |