Multizins-INVEST - EUR DIS
- WKN
- 978606
- ISIN
- DE0009786061
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 3,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,29 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,620 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 1,170 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 1,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Multizins-INVEST - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Tschechien Anl. S.89 14/25 | 2,20 % |
| JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | 2,00 % |
| Republik Island Notes 09/25 | 1,90 % |
| Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | 1,50 % |
| Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 | 1,40 % |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 17/27 | 1,10 % |
| Tschechien Bonds S.105 18/29 | 1,10 % |
| Koenigreich Daenemark Anl. 22/33 | 1,10 % |
| Summe: | 12,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multizins-INVEST - EUR DIS
Fondsstrategie zu Multizins-INVEST - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeeranrainerstaates lauten und die nicht in Euro denominiert sind. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus Ländern des osteuropäischen Raumes, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Stammdaten zu Multizins-INVEST - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 24,770 EUR +0,010 EUR · +0,04 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 24,645 EUR +0,059 EUR · +0,24 % 02.05.2025, 22:47:04 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 24,650 EUR +0,070 EUR · +0,28 % 02.05.2025, 19:06:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 24,652 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.05.2025, 19:06:11 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multizins-INVEST - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,19 % | 5,14 % | 3,34 % | 3,52 % | 4,11 % | 3,71 % |
| Maximaler Verlust | -3,24 % | -4,64 % | -4,64 % | -4,64 % | -16,71 % | -20,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,29 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | 30,30 | 35,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,47 | 24,47 | 24,01 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,82 | 25,21 | 24,67 | 24,19 | 25,79 | 29,16 |
Performance-Kennzahlen zu Multizins-INVEST - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,98 % | -2,09 % | +4,01 % | +13,82 % | +0,15 % | +3,15 % |
| Relativer Return | +0,24 % | +1,41 % | +1,49 % | +18,53 % | +12,98 % | -1,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | +0,47 % | +0,12 % | +0,47 % | +0,20 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,96 % | +6,32 % | +4,84 % | -9,10 % | +0,03 % | -6,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,69 % | +1,12 % | +0,22 % | +0,08 % | -0,01 % |
| Excess Return | +0,53 % | +4,70 % | +12,40 % | +3,67 % | +1,65 % | -0,43 % |