DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
- WKN
- A2JJ01
- ISIN
- DE000A2JJ016
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,630 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,200 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,849 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
Fondsstrategie zu DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Euroland konservativ ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, welche als nachhaltig einzustufen sind. Maximal 30% des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere in Form von Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden, die mindestens Investment-Grade Rating einer führenden Ratingagentur des Emittenten und / oder der Emission ausweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Bankguthaben investieren, welche nicht auf Fremdwährung lauten dürfen. Für den Fonds dürfen nur Vermögensgegenstände erworben werden, welche auf Euro lauten. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Derivate einsetzen. Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,060 EUR +0,270 EUR · +0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,25 % | 110,060 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 110,060 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,93 % | 5,85 % | 4,42 % | 4,67 % | 4,61 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -3,53 % | -3,53 % | -7,14 % | -13,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,90 | 109,90 | 109,90 | 109,90 | 109,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,30 | 104,62 | 102,97 | 91,51 | 91,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,29 | 108,03 | 106,00 | 100,71 | 101,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +1,24 % | +7,90 % | +13,92 % | +12,83 % | – |
| Relativer Return | -1,39 % | +2,40 % | -0,55 % | -17,21 % | -35,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,39 % | +0,79 % | -0,05 % | -0,52 % | -0,72 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,62 % | +4,87 % | +6,97 % | -9,73 % | +2,73 % | -2,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +0,93 % | +0,78 % | +0,50 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +4,71 % | +7,74 % | +11,55 % | +9,53 % | +15,05 % | – |