Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
- WKN
- A0Q7C3
- ISIN
- LU0384799119
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,280 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BONUSZERTIFIKAT AUF S&P 500 Bonus-Zertifikat · WKN PN990C · ISIN DE000PN990C5 | 5,66 % |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E7 · ISIN IE00B441G979 | 5,37 % |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A2AD67 · ISIN LU1169812200 | 5,24 % |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E9 · ISIN IE00B3ZW0K18 | 5,21 % |
| BNPParibasEm.-u.H.mbH-Bon.-Zert.Z25 24/25 | 5,20 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,18 % |
Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A0NGW1 · ISIN LU0346389348 | 5,16 % |
Deka DAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL01 · ISIN DE000ETFL011 | 5,14 % |
DISCOUNTZERTIFIKAT AUF DAX Discount-Zertifikat · WKN HT0004 · ISIN DE000HT00044 | 5,12 % |
| UBSAGAI-Bon.-Zert.DAX24/25 | 5,11 % |
| Summe: | 52,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
Fondsstrategie zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände an: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente. Die tatsächliche Anlagepolitik des Teilfonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien und aktienähnliche Investments 50%-100%, Renten und rentenähnliche Investments 0%-50%, Flüssige Mittel 0% bis 50%, Sonstige Anlagen (z.B. Mikrofinanzfonds) 0% bis 15%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung.
Stammdaten zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 136,270 EUR +0,480 EUR · +0,35 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,480 EUR · +0,35 % | 136,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 136,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,66 % | 7,10 % | 10,82 % | 8,46 % | 8,54 % | 8,75 % |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -3,41 % | -15,03 % | -15,03 % | -15,97 % | -27,56 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,72 | 136,72 | 143,32 | 143,32 | 143,32 | 143,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,06 | 132,06 | 121,08 | 104,79 | 100,80 | 89,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,69 | 134,25 | 134,08 | 123,43 | 119,49 | 117,46 |
Performance-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +1,49 % | +5,29 % | +21,63 % | +34,77 % | +20,06 % |
| Relativer Return | -3,44 % | -4,30 % | -7,45 % | -11,05 % | -31,46 % | -58,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,44 % | -1,45 % | -0,64 % | -0,32 % | -0,63 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,62 % | +13,08 % | +10,87 % | -10,68 % | +16,00 % | -9,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,75 % | +0,72 % | +0,52 % | +0,75 % | +0,13 % |
| Excess Return | +2,95 % | +14,00 % | +19,60 % | +19,74 % | +35,79 % | +12,50 % |