Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
- WKN
- A1XBM1
- ISIN
- LU0935228931
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,072 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,037 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58 | 8,49 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 7,78 % |
| JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K97R · ISIN JP1103681NA2 | 6,94 % |
Ostrum Total Return Volatility - I/A EUR ACC Fonds · WKN A3E20V · ISIN LU2373384218 | 4,98 % |
| JAPAN 22/27 Anleihe · WKN A3LAPU · ISIN JP1051541NA0 | 3,61 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34 | 3,39 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 2,59 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809 | 2,24 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 2,23 % |
| JAPAN 2036 156 Anleihe · WKN A18ZJ2 · ISIN JP1201561G37 | 1,91 % |
| Summe: | 44,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,74 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
Fondsstrategie zu Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
The investment objective of Ostrum SRI Total Return Conservative (the 'Sub-Fund') is to outperform the daily-capitalized EURSTR over its recommended minimum investment period of 3 years by more than 3.50% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 3% and 5%. The Sub-Fund promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. For further information regarding the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund, please refer to the SFDR Annex. The investment strategy of the Sub-Fund consists in a dynamic allocation of assets across multiple asset classes (international equities, bonds, money market instruments including emerging markets) with a target annualized weekly volatility ranging from 3% to 5%. The Portfolio construction combines non-financial criteria through investment choices that are primarily guided by the application of ESG criteria and financial considerations - performance and volatility targets - through dynamic exposure management.
Stammdaten zu Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,630 EUR +0,330 EUR · +0,35 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,330 EUR · +0,35 % | 95,630 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,630 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 5,70 % | 4,50 % | 5,59 % | 4,96 % | 4,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -3,78 % | -3,96 % | -6,01 % | -12,32 % | -12,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,87 | 96,61 | 96,83 | 96,83 | 99,06 | 99,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,01 | 92,89 | 92,11 | 86,86 | 86,86 | 86,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,40 | 95,15 | 94,97 | 91,85 | 93,35 | 93,64 |
Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Conservative - RE/D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | -1,28 % | +3,30 % | +3,78 % | +3,24 % | -3,48 % |
| Relativer Return | -6,44 % | +5,40 % | -5,04 % | -25,20 % | -46,62 % | -62,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,44 % | +1,77 % | -0,43 % | -0,80 % | -1,04 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,20 % | +4,03 % | +3,32 % | -9,23 % | +2,26 % | +0,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,15 % | +0,15 % | +0,05 % | +0,19 % | -0,20 % |
| Excess Return | -0,08 % | +1,70 % | +2,49 % | +1,11 % | +4,74 % | -8,87 % |