Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO | 20,94 % |
DOLLAR USA | 8,03 % |
UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KRJJ · ISIN US91324PED06 | 1,84 % |
Canada CD-Bonds 2019(30) Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379 | 1,79 % |
GE HEALTH.T. 23/27 Anleihe · WKN A3LHR0 · ISIN US36267VAF04 | 1,53 % |
Summe: | 34,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von höherer Bonität, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere ähnlicher Art von Unternehmen aus aller Welt mit Investment Grade investiert. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln, Geldmarktinstrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Gesamtvermögens in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) anlegen. Der Fonds kauft keine Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und darf maximal 5 % in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aufgrund einer Bonitätsherabstufung halten. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Coco Anleihen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds darf ergänzend Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke einsetzen und darf zudem Wertpapierleihgeschäfte sowie Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,620 EUR +0,580 EUR · +0,49 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |